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基金b上折是什么意思，基金上折是什么意思分折后母基金能賣嗎

來源：整理 時間：2023-07-04 06:37:41 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金上折是什么意思分折后母基金能賣嗎

上折是針對分級基金B(yǎng)類份額所說的，達(dá)到一定價格上限或者下限，就會引發(fā)B類分級產(chǎn)品觸發(fā)上折下折。母基金和上折下折沒有任何關(guān)系。因為不和它發(fā)生關(guān)系。

基金上折是什么意思分折后母基金能賣嗎

2，分級基金b折價率是什么意思

你好，指的是分級B的市場價格和基金凈值之間的差價比例。比如基金凈值0.8元，市場價格為0.72，就相當(dāng)于折價10%。
分級指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購贖回，不直接在場內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易；a、b兩類份額直接申購贖回，但基本均在場內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).a、b份額按比例配對，通常為1:1(也有4:6)，a類份額每年獲得約定收益，b類份額除了支付a類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益?！　》旨壷富哪Ｊ?，說到底是b類份額按比例向a類份額融資購買指數(shù)基金(如1:1)，由于a份額拿約定收益(通常為6%~7%)，凈值基本在1~1.07元之間，b類份額承擔(dān)市場波動，單位凈值通常在下折和上折閥值間波動(通常為0.25元~2元左右).　　由于a、b份額配比固定，b類份額的凈值越低的時候，相當(dāng)于融資的實際杠桿越高，反之越低。而對于投資杠桿指基的投資者而言，某種程度上是在追求杠桿倍數(shù)，杠桿倍數(shù)越高愿意支付更高溢價?！　腶、b份額折溢價平衡角度，由于場內(nèi)外套利機(jī)制存在，分級指基整體會保持場內(nèi)外凈值和價格平衡。若以1:1的比例來看，a類份額由于常是折價，b類份額溢價，假設(shè)a類份額折價0.1元，那么b類份額溢價0.1元。在b類的凈值越低時，0.1元意味的溢價率也越高?！　∩险垡馕吨軛U倍數(shù)突然由低到高，溢價率會增高；下折意味著杠桿倍數(shù)驟然由高到低，溢價率會降低。不過，有一點不同，下折時杠桿指基的資產(chǎn)折算后仍全部為杠桿指基份額；上折時份額則不變，超出1元的份額轉(zhuǎn)為母基金，將使得超出部分折算前享受的溢價消失。以富國軍工分級10月8日觸發(fā)上折為例來看，該分級指基上折的條款是母 基金凈值達(dá)1.5元。

分級基金b折價率是什么意思

3，什么是基金上折

基金上折是針對分級基金而言的。一般而言，當(dāng)分級基金基礎(chǔ)份額的基金份額凈值高至1.500元或以上時，將啟動上折。而通過對分級基金進(jìn)行上折有利于杠桿倍數(shù)恢復(fù)，而且一般來說，上折之后，分級基金B(yǎng)類在市場上的吸引力會增大。因為隨著市場和凈值上漲，杠桿基金的杠桿會動態(tài)變化，并不斷降低。但通過折算機(jī)制，使得分級基金的各類份額凈值歸1，杠桿恢復(fù)到初始的較高杠桿。　　分級基金誕生于2007年，一般而言，其上折與下折代表著市場的牛熊方向。此前曾出現(xiàn)的因凈值下挫而下折情況，往往代表的是熊市，而近期如此多的分級基金出現(xiàn)上折，是牛市的風(fēng)向標(biāo)之一。
分級基金上折和下折即分級基金為了調(diào)整杠桿或合理分配持有人利益，對母基金旗下a、b份額凈值定期或不定期進(jìn)行凈值折算的做法。分級基金折算可分為定期折算和不定期折算。1. 分級基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。定期折算指在某一個固定的時候進(jìn)行折算。一般有兩種情況：每年的第一個工作日或基金滿1個運(yùn)作周期之后的開放日。有的基金是對ab份額分別進(jìn)行折算；有的基金是對母基金和a份額進(jìn)行折算，對b份額不折算(僅限定期折算)，在定期折算的時候，不管基金的凈值是多少，都會進(jìn)行折算。當(dāng)不定期折算的時候，上折和下折的處理方法也是不一樣的。分級基金何時進(jìn)行折算，以及如何折算的問題會在基金招募說明書里進(jìn)行說明。2. 分級基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分級基金才會進(jìn)行不定期折算。分級基金不定期需要有觸發(fā)條件。分級基金不定期上折通常是當(dāng)母基金的凈值上漲到了一定程度(比如1.5)，此時b份額可能已經(jīng)突破2，那么此時上折的目的是為了恢復(fù)基金的高杠桿特性；而分級基金下折通常是b份額的凈值跌至0.25，主要目的是為保護(hù)a份額持有人的利益。 簡單來說，漲得太好或者是跌得太慘都會觸發(fā)分級基金進(jìn)行不定期折算。

什么是基金上折

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