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凈值是什么，何為基金凈值

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-07-10 05:31:17 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，何為基金凈值

對(duì)我們投資者來(lái)說(shuō),單為凈值就是買(mǎi)賣(mài)的計(jì)算價(jià)格,所謂凈,就是已扣除了管理費(fèi)等所有費(fèi)用,但贖回費(fèi)還是要的.累計(jì)凈值就是自基金成立以來(lái)的,沒(méi)有減去分紅的凈值. 累計(jì)凈值-累計(jì)分紅=單位凈值.

何為基金凈值

2，什么是凈值

凈值又稱(chēng)“帳面價(jià)值”。股票價(jià)值的一種。通過(guò)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得，是股東權(quán)益的會(huì)計(jì)反映，或者說(shuō)是股票所對(duì)應(yīng)的公司當(dāng)年自有資金價(jià)值?！　」善眱糁悼傤~=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損　　每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)　　從公式中可見(jiàn)，股票凈值代表了股東們共同擁有的自有資金和應(yīng)享有的權(quán)益。股票凈值與股票真值、市值有密切關(guān)系。由于股票凈值表示的是公司過(guò)去年份的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，因此可作為測(cè)算股票真值的主要依據(jù)。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來(lái)獲利能力強(qiáng)，該股票的真值一定較高，市值也會(huì)上升；反則反之。相對(duì)于股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因?yàn)閮糁凳歉鶕?jù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的，所依據(jù)的數(shù)據(jù)相當(dāng)具體、確切，可信度高；同時(shí)凈值又能明確反映出公司歷年經(jīng)營(yíng)的累積成果；凈值還相對(duì)固定，一般只有在年終盈余入帳或公司增資時(shí)才變動(dòng)。因此，股票凈值具有較高的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，可作為公司發(fā)行股票時(shí)選擇發(fā)行方式和確定發(fā)行價(jià)格的重要依據(jù)，也是投資分析的主要參數(shù)。
基金知識(shí)-單位凈值和累計(jì)凈值 一投資者問(wèn)：?jiǎn)挝粌糁岛屠塾?jì)凈值分別指什么？如何通過(guò)這兩個(gè)值來(lái)評(píng)定一個(gè)基金？ 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司答：基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。 單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。 累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買(mǎi)基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購(gòu)買(mǎi)基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。

什么是凈值

3，凈值是什么意思啊

值型理財(cái)產(chǎn)品是一種沒(méi)有固定收益、沒(méi)有投資期限的一種投資方式,可以隨時(shí)對(duì)資金進(jìn)行贖回等操作,這種產(chǎn)品的流動(dòng)性較好。
賬面凈值是資產(chǎn)的原值減去已計(jì)提的累計(jì)折舊（或累計(jì)攤銷(xiāo)）后的余額。賬面價(jià)值是指按照會(huì)計(jì)核算的原理和方法反映計(jì)量的企業(yè)價(jià)值。
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基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。 [編輯本段]單位凈值的計(jì)算公式　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?！　±纾耗郴鸸芾砉芾砉镜淖C券賬戶總市值為４５００萬(wàn)，其他資產(chǎn)項(xiàng)目為５００萬(wàn)，負(fù)債項(xiàng)目為５００萬(wàn)，那么基金資產(chǎn)凈值為４５００萬(wàn)，如果基金發(fā)行總份額（注：開(kāi)放式基金是可變的）為１０００萬(wàn)份，那么該基金的單位凈值為４.５元。 [編輯本段]單位凈值的估值　　基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?！　』饐挝粌糁档墓乐凳侵笇?duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：　　1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算?！　?、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算?！　?、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算?！　?、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

凈值是什么意思啊

4，凈值是什么意思

凈重(Net Weight)知道吧？?jī)糁兀矫兀ぶ?包裝物的重量)凈值(Net Value)也是同樣的道理：凈值＝總收入－總支出 比如，你有一套房子，現(xiàn)市價(jià)100萬(wàn)，還欠銀行貸款20萬(wàn)；那么，你的房產(chǎn)凈值是80萬(wàn)。
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徑直的意思就是你經(jīng)干凈的掙了多少的錢(qián)，或者你凈值采購(gòu)了多少錢(qián)？?jī)糁稻褪悄惴浅８蓛舻?，剩余這個(gè)剩余不代表別的雜志，就是干干凈凈的意思
凈值，又稱(chēng)折余價(jià)值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)折舊額后的余額。折余價(jià)值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價(jià)值，實(shí)際占用資金數(shù)額; 與固定資產(chǎn)原始價(jià)值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。 通過(guò)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得，是股東權(quán)益的會(huì)計(jì)反映，或者說(shuō)是股票所對(duì)應(yīng)的公司本年度自有資金價(jià)值。在股票投資基本分析的諸多工具中，與市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率等指標(biāo)一樣，賬面價(jià)值也是最常見(jiàn)的參考指標(biāo)之一。
凈值，又稱(chēng)折余價(jià)值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)折舊額后的余額。折余價(jià)值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價(jià)值，實(shí)際占用資金數(shù)額; 與固定資產(chǎn)原始價(jià)值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。擴(kuò)展資料凈值計(jì)算方法已知價(jià)計(jì)算法已知價(jià)又叫歷史價(jià)，是指上一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)。已知價(jià)計(jì)算法就單位凈值是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價(jià)計(jì)算法，投資者當(dāng)天就可以知道單位基金的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。未知價(jià)計(jì)算法未知價(jià)又稱(chēng)期貨價(jià)，是指當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤(pán)價(jià)，即基金管理人根據(jù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算基金單位資產(chǎn)凈值。在實(shí)行這種計(jì)算方法時(shí)，投資者當(dāng)天并不知道其買(mǎi)賣(mài)的基金價(jià)格是多少，要在第二天才知道單位基金的價(jià)格。參考資料來(lái)源 搜狗百科-凈值搜狗百科-單位凈值

5，基金凈值是什么意思

打個(gè)比方就是幾個(gè)人（比如你和我）一起出錢(qián)想投資，可我們對(duì)這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對(duì)這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請(qǐng)他幫忙投資。這100元錢(qián)就可以算是一個(gè)基金，將來(lái)不管賺了錢(qián)或是賠了錢(qián)，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒(méi)關(guān)系，誰(shuí)讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實(shí)生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”?？蛇@里還有兩個(gè)問(wèn)題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費(fèi)幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費(fèi)，不管是賺是賠都要先付給他這比錢(qián)。2是萬(wàn)一呂俊背信棄義拿錢(qián)跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢(qián)進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買(mǎi)房買(mǎi)地的投資，更不能取出來(lái)自己用?？摄y行說(shuō)我憑什么白幫你們管??？這么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費(fèi)。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來(lái)賺了錢(qián)怎么分呢，為了計(jì)算簡(jiǎn)單，我們干脆一開(kāi)始就說(shuō)好，把這100元錢(qián)分成100份，現(xiàn)在每份就價(jià)值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價(jià)值，這100份就是基金的總份額。等將來(lái)這100塊錢(qián)變成了120元，每份基金就價(jià)值1.2元了，我的40份就價(jià)值40*1.2＝48元?？涩F(xiàn)實(shí)中怎么有這么多基金呢？什么開(kāi)放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說(shuō)說(shuō)開(kāi)放式和封閉式吧：開(kāi)放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢(qián)給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個(gè)月就變成了150元錢(qián)，張三聽(tīng)說(shuō)就眼紅了，說(shuō)“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買(mǎi)到40份基金，當(dāng)然每份的價(jià)值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價(jià)值1.50x140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰(shuí)也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開(kāi)放式基金了，在現(xiàn)實(shí)中，我們?nèi)ャy行可以直接買(mǎi)到的基金都屬于開(kāi)放式基金，你每買(mǎi)一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡(jiǎn)單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請(qǐng)呂俊幫忙投資，呂俊說(shuō)為了能獲得更好的收益，我會(huì)用這筆錢(qián)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，時(shí)間是5年，在這期間你們不能把錢(qián)拿回去。我當(dāng)時(shí)光注意高收益去了，一激動(dòng)就同意了。過(guò)了1個(gè)月缺錢(qián)用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢(qián)，只好找到張三，這小子向來(lái)精于計(jì)算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣(mài)他60元，他才不干，說(shuō)：雖然現(xiàn)在價(jià)值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒(méi)辦法，誰(shuí)讓我缺錢(qián)啊，于是就1元1份賣(mài)給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價(jià)率賣(mài)出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實(shí)中封閉基金進(jìn)行折價(jià)的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實(shí)中還存在基金公司不能公平對(duì)待開(kāi)放和封閉基金等原因造成的折價(jià)，但屬于人為因素，不是其折價(jià)的根本原因。網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)基金分兩種： 第一種是在網(wǎng)上銀行里買(mǎi)，這種你開(kāi)通某個(gè)銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購(gòu)買(mǎi)該銀行代賣(mài)的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項(xiàng)是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買(mǎi)、賣(mài)基金。 第二種是直銷(xiāo)，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買(mǎi)，而是直接從基金公司買(mǎi)。也就是你先選好一個(gè)基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開(kāi)通網(wǎng)上交易，它會(huì)提示你選用哪個(gè)銀行的卡來(lái)開(kāi)通（以后你從該公司買(mǎi)基金時(shí)就會(huì)從這張卡里扣錢(qián)，每一個(gè)基金公司都只支持有限的幾個(gè)銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開(kāi)通，這樣你就有了該公司的一個(gè)賬號(hào)。開(kāi)通后再購(gòu)買(mǎi)這個(gè)基金公司的基金時(shí)就可以登錄該賬號(hào)，進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)操作。 一般在網(wǎng)銀里直接買(mǎi)和在銀行柜臺(tái)買(mǎi)的費(fèi)率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷(xiāo)與前者相比都有五折左右的折扣。
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料凈值算法基金單位凈值的計(jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。按照一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)算法，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債的總額?；鹳Y產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：1、基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)算。2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已經(jīng)上市者，以計(jì)算日的收盤(pán)價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般是以面值加上計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。3、基金所擁有的短期票據(jù)，以買(mǎi)進(jìn)成本加上自買(mǎi)進(jìn)日起至計(jì)算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。4、現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。5、已訂立契約但是尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)該視為已履行的資產(chǎn)，并且計(jì)入資產(chǎn)總額。參考資料來(lái)源 搜狗百科-基金單位凈值
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料：基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：（1）基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)算。（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計(jì)算日的收盤(pán)價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買(mǎi)進(jìn)成本加上自買(mǎi)進(jìn)日起至計(jì)算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計(jì)算日沒(méi)有收盤(pán)價(jià)格或參考價(jià)格，則以最近的收盤(pán)價(jià)格或參考價(jià)格代替。（5）現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。（6）有可能無(wú)法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額。參考資料來(lái)源：百度百科-基金單位凈值
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。擴(kuò)展資料定開(kāi)基金受熱捧 凈值增長(zhǎng)達(dá)2.65%有市場(chǎng)分析人士表示，相較于普通的開(kāi)放式基金，三年定期開(kāi)放基金中長(zhǎng)期布局優(yōu)勢(shì)明顯，三年時(shí)間比較接近于一個(gè)中長(zhǎng)期的市場(chǎng)周期，能夠提升長(zhǎng)期投資獲勝的概率。而市場(chǎng)波動(dòng)通常難以預(yù)測(cè)，利用封閉期封閉運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，則可以更好地把握投資標(biāo)的中長(zhǎng)期機(jī)遇，也有利于基金經(jīng)理實(shí)施中長(zhǎng)期的投資策略。從規(guī)模上來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，有數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的862只定開(kāi)基金累計(jì)規(guī)模達(dá)到1.06萬(wàn)億元，其中，于年內(nèi)成立的定開(kāi)基金即達(dá)到3002.64億元，占總規(guī)模的28.45%參考資料來(lái)源：人民網(wǎng)-定開(kāi)基金受熱捧 凈值增長(zhǎng)達(dá)2.65%參考資料來(lái)源：搜狗百科-基金凈值
凈值的意思就相當(dāng)于每一份價(jià)值多少錢(qián)。比如說(shuō)凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價(jià)值是1.32元，如果你是在認(rèn)購(gòu)期買(mǎi)的，那么當(dāng)初你買(mǎi)的時(shí)候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣(mài)掉的話（即贖回）就會(huì)按照1.32元進(jìn)行交易，扣除你原來(lái)購(gòu)買(mǎi)的成本，相當(dāng)于每一塊錢(qián)賺了0.32元，相當(dāng)于有32%的收益。你現(xiàn)在是負(fù)的3.3，我查了一下，這3.3是說(shuō)今年以來(lái)一共虧了3.3%。你是今年2月20日買(mǎi)的，相當(dāng)于認(rèn)購(gòu)，也就是成本為1元每份，目前的凈值是0.9670，也就是說(shuō)，現(xiàn)在賣(mài)掉的話，每一份只有0.967元，虧的。算下成本，十萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)為1500+500=2000元，你的份額是100000/（1+1.5%）=98522.17份，贖回后有95270.94元，扣除贖回費(fèi)476.35后還有94794.59元。所以，不要盲目的去購(gòu)買(mǎi)基金，尤其是某些銀行員工，為了完成任務(wù)，根本不管客戶死活。瞎推薦，今年這樣的行情還能推薦股票型基金的，還是個(gè)QD產(chǎn)品的，這樣的客戶經(jīng)理真的要有個(gè)戒心的。希望引以為戒。
凈值乘以份額就是你在基金的錢(qián)了。如果你在贖回時(shí)大于等于這個(gè)凈值就可以全部拿回來(lái)。比方：你的凈值是一塊錢(qián)而總份額是1000份那么。今天開(kāi)盤(pán)前的總價(jià)值是1000元。凈值是2元。則總價(jià)值是2000元。成功贖回時(shí)，你的凈值不低于這個(gè)數(shù)的話。你就能拿回1000元或后面的2000元。不包含手續(xù)費(fèi)。發(fā)現(xiàn)你已經(jīng)浮虧的話，不要贖回。那樣真的虧損了。等你的凈值高于購(gòu)買(mǎi)時(shí)的百分之三以上的時(shí)候在考慮贖回。
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