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出現(xiàn)巨額贖回的原因是什么，關(guān)于巨額贖回處理中的放棄超額部分與繼續(xù)贖回是什么意

來源：整理 時(shí)間：2023-07-15 15:24:49 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，關(guān)于巨額贖回處理中的放棄超額部分與繼續(xù)贖回是什么意

假如某基金每天贖回額度上限為5000萬份,但是某天贖回總額為9000萬份,這超出的4000萬當(dāng)天是不能贖回的,持有者可以選擇放棄贖回4000萬超額部分,也可以選擇次日贖回額度繼續(xù)贖回4000萬.

關(guān)于巨額贖回處理中的放棄超額部分與繼續(xù)贖回是什么意

2，基金凈值低時(shí)買入凈值高時(shí)賣出是不是就賺了

基金凈值低時(shí)買入凈值高時(shí)賣出就賺了?；鹄麧?rùn)：基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額?；鹨褜?shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
基金凈值低時(shí)買入凈值高時(shí)賣出就賺了。基金利潤(rùn)：基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額?；鹨褜?shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。擴(kuò)展資料：基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。涵義基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。公告開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)。基金的申購(gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算,并于次日公布。凈值估值基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。目的無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。估值確定綜觀世界各國(guó)的各種基金，因其管理制度的不同而對(duì)基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個(gè)營(yíng)業(yè)日或每周一次或至少每月一次計(jì)算并公布基金的資產(chǎn)凈值。估值暫?；鸸芾砣穗m然必須按規(guī)定對(duì)基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但遇到下列特殊情況，有權(quán)暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因故暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；出現(xiàn)巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金的資產(chǎn)凈值。參考資料：搜狗百科-基金單位凈值
等到1.2元贖回是不是會(huì)賺錢呢?是的。買入是不是就是成本少了?當(dāng)然。分紅的時(shí)候是一樣吧?一樣。贖回要收多少手續(xù)費(fèi)?0.5%（基金持有一年內(nèi)，持有時(shí)間5年以上，一般贖回費(fèi)為零）
首先要說的你對(duì)基金的本質(zhì)沒有理解。1. 8毛買的到1.2元的時(shí)候的確是賺了2. 凈值低的時(shí)候買跟凈值高的時(shí)候沒有區(qū)別，比如你買1000元的基金，那么基金整體賺5%，那你就賺50元，凈值是1.2元還是0.8元買的都賺50塊，基金凈值低對(duì)投資者沒有任何的好處~?。?！3. 分紅是一樣的，不過要注意的是：：：基金的分紅不同于股票，開放式基金的分紅對(duì)投資者只有減少風(fēng)險(xiǎn)的作用。4. 贖回費(fèi)是隨持有時(shí)間的增加而遞減的，比如你持有1年，贖回時(shí)1%的贖回費(fèi)，持有2年，贖回就收0.8%了，不同基金的贖回費(fèi)是不同的，要看基金合同是怎么規(guī)定的。==========================你買相同的錢份額的確比他多一倍，分紅跟他也是一樣的，但是你這個(gè)時(shí)候買2塊錢的基金和買1塊錢的基金是一樣的，分紅也是一樣的?；鹗强凑w賺了多少，然后再按份額分，舉個(gè)例子，一只基金一共募集到1000元，每份2元，500份，一年后賺了20%，加入盈利部分用來分紅，那么每份分紅就是1000*20%/500=0.4元，那每份你就賺了0.4/2=20%。另一只基金一共募集到1000元，每份1元，1000份，一年后賺了20%，加入盈利部分用來分紅，那么每份分紅就是1000*20%/1000=0.2元，那每份你就賺了0.2/1=20%，同樣也賺了20%，你看你理解沒有？

基金凈值低時(shí)買入凈值高時(shí)賣出是不是就賺了

3，基金理的凈值和累計(jì)凈值有什么不同

凈值：是指目前該基金每份的價(jià)錢。因?yàn)榛鹪诖胬m(xù)期間可能會(huì)分紅，一部分基金凈值被分掉了，所以單位凈值就是分紅過的凈值。 累計(jì)凈值：是指該基金自基金成立之初到現(xiàn)在的凈值累計(jì)（也就是說價(jià)錢）。不考慮中間的分紅。 如果中途沒分過紅。那么，累計(jì)凈值、單位凈值這兩個(gè)數(shù)值應(yīng)該是一樣的。
看看如下網(wǎng)上摘錄就會(huì)有比較深刻的理解：基金凈值 [編輯本段]凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV　　共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的份額總數(shù)，就是每份額凈值?！　』鸸乐凳怯?jì)算凈值的關(guān)鍵 　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。 　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等。基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。 　　基金估值是計(jì)算份額基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)份額基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下： 　　1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 　　2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 　　3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 　　4、遇特殊情況無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依有關(guān)規(guī)定辦理。 　　基金凈值、基金份額凈值、累計(jì)基金凈值的區(qū)別　　基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。　　計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。 　　份額基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。　　 基金單位凈值的估值　　　基金份額凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。 　?。?）估值的目的 　　無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金份額”。在基金的運(yùn)作過程中，基金份額價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金份額實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。 　?。?）估值的確定 　　綜觀世界各國(guó)的各種基金，因其管理制度的不同而對(duì)基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個(gè)營(yíng)業(yè)日或每周一次或至少每月一次計(jì)算并公布基金的資產(chǎn)凈值。 　?。?）估值暫停 　　基金管理人雖然必須按規(guī)定對(duì)基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但遇到下列特殊情況，有權(quán)暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因故暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；出現(xiàn)巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金的資產(chǎn)凈值。 [編輯本段]累計(jì)凈值　　累計(jì)份額凈值＝份額凈值＋基金成立后累計(jì)份額派息金額 　　基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購(gòu)買基金還是看基金凈值未來的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。
凈值是只你現(xiàn)在看到的基金價(jià)值，他是經(jīng)過分紅 拆分之后的價(jià)格，累計(jì)凈值是該基金從發(fā)行到現(xiàn)在累積的增長(zhǎng)值，如果看一只基金的草走好壞差他的累計(jì)凈值就可以了

基金理的凈值和累計(jì)凈值有什么不同

4，基金為什么要贖回

　　我找到兩篇文章，供你參考，總之一句話，不想賺錢了或者不想虧錢了就贖回。 　　第一篇：基金贖回的五大絕對(duì)理由： 　　最近市場(chǎng)行情上下震蕩，一些剛?cè)胧械男禄裼珠_始犯嘀咕了。贖回還是持有？這是一個(gè)難題。如果僅僅是因?yàn)椤皾q得太高”、“短線回調(diào)”等似是而非的理由就輕易殺掉一只漲勢(shì)喜人的“雞”，那您以后或許會(huì)后悔的。 　　有人說，贖“對(duì)”一只基金的概率只有25%。因?yàn)槟H回后，基金凈值下跌的概率是50%，而之后您再次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，基金凈值開始上漲的概率也是50%。所以，總體來看，當(dāng)您作出贖回的決定時(shí)，這個(gè)決定的正確率只有四分之一。 　　所以，為了保證“賣”得正確，在贖回之前您最好問自己一個(gè)問題：這只基金非賣不可嗎？一般來說，如果您的基金存在以下5個(gè)方面中的任何一個(gè)問題，那么才是考慮贖回的時(shí)候。 　　績(jī)效變差 　　所謂業(yè)績(jī)變差，要和同類型的基金作比較，或者與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)作比較，而且要看較長(zhǎng)的時(shí)間，偶爾的下降并不說明業(yè)績(jī)變差。 　　目標(biāo)達(dá)成 　　每個(gè)投資者目的都不同，有的是為了將來儲(chǔ)備養(yǎng)老金或者子女教育金，有的是為了實(shí)現(xiàn)購(gòu)房、購(gòu)車夢(mèng)想，也有的是為了讓資產(chǎn)保值增值。但不管怎么說，都應(yīng)該有一個(gè)大致的收益率、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期。只要當(dāng)初目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，就可以考慮兌現(xiàn)收益了。 　　到達(dá)止損 　　投資的收益或虧損都很難預(yù)料，因此也要事先設(shè)好止損點(diǎn)。如果基金虧損到了一定幅度，也要當(dāng)機(jī)立斷地贖回，比如設(shè)定這只基金跌幅達(dá)到20%就賣出。 　　急需變現(xiàn) 　　我們一般都建議投資者做一個(gè)基金組合，其中包括流動(dòng)性比較好的貨幣基金，額度最好是家庭6個(gè)月的生活費(fèi)。這樣，一般情況下不需要贖回大量基金。但是如果急需現(xiàn)金時(shí)，就不要考慮太多收益問題了。但在贖回時(shí)，可以先贖回盈利較多的基金。 　　規(guī)模異動(dòng) 　　當(dāng)一只發(fā)行己有相當(dāng)時(shí)間的基金，規(guī)模突然出現(xiàn)大幅增加或大幅減少時(shí)，都應(yīng)注意造成這種現(xiàn)象的原因。有時(shí)，基金規(guī)模大幅度增加可能是因?yàn)槌霈F(xiàn)了套利機(jī)會(huì)，引起大量投機(jī)資金的介入。如果基金規(guī)模突然銳減，那也可能是機(jī)構(gòu)投資者出于流動(dòng)性需求贖回，或者是預(yù)見到市場(chǎng)將發(fā)生大的轉(zhuǎn)折而贖回套現(xiàn)。 　　第二篇：基金贖回的理由： 　　基本面發(fā)生改變 　　普通投資者很難從長(zhǎng)期的基本面辨識(shí)股票價(jià)格或基金凈值短期內(nèi)是否正常波動(dòng)。試想，由于匯率的改變，美國(guó)可口可樂公司短期的盈利達(dá)不到研究員給出的目標(biāo)水平，短期內(nèi)面臨股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。但公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)前景并沒有受到影響，股價(jià)長(zhǎng)期依然保持較好的增長(zhǎng)。 　　但是，如果這種改變給公司帶來的影響足夠深，會(huì)影響到投資者是否繼續(xù)持有的策略。假如你持有一家快速成長(zhǎng)的公司股票，同時(shí)發(fā)現(xiàn)公司的會(huì)計(jì)核算賬目相對(duì)混亂，可能會(huì)給你帶來潛在的利潤(rùn)損失。你也許會(huì)繼續(xù)持有它，原因是對(duì)這種現(xiàn)狀的改變抱有信心。從這種角度來看，這只股票不算是一只成長(zhǎng)股。 　　同樣的基本面變化也會(huì)發(fā)生在基金身上。假設(shè)你購(gòu)買一只小盤價(jià)值型基金是為了獲得小盤價(jià)值型股票較高的收益率。但基金經(jīng)理開始購(gòu)買大盤成長(zhǎng)型股票可能會(huì)給你的組合帶來困惑，由于大盤成長(zhǎng)型股票取代了小盤價(jià)值型股票的地位導(dǎo)致組合失衡，你可能需要賣出基金恢復(fù)原有組合的投資風(fēng)格。 　　重新尋求平衡 　　即使你的投資目標(biāo)依舊而且資產(chǎn)配置計(jì)劃也沒有改變，但有時(shí)候還是需要對(duì)投資組合略作調(diào)整以堅(jiān)持投資的初衷。例如，你的股票基金在既定年度內(nèi)整體表現(xiàn)不佳，那么需要賣掉其中業(yè)績(jī)落后的基金以重新尋求平衡。又如，當(dāng)初你設(shè)定組合中股票資產(chǎn)的比重為70%，但一年來，組合中的股票型基金表現(xiàn)勇猛，使得整個(gè)組合股票資產(chǎn)比重迅速上升達(dá)到85%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了資產(chǎn)配置目標(biāo)。這個(gè)時(shí)候你也需要做再平衡，或者適當(dāng)把一部分股票型基金轉(zhuǎn)成其他股票資產(chǎn)較低的品種，或者在追加投資金額時(shí)投資在風(fēng)險(xiǎn)收益特征較低的基金上。 　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)不合預(yù)期 　　盡管從長(zhǎng)期投資考慮，你的基金一年業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳并不是大問題，但如果連續(xù)兩三年都是如此，就另當(dāng)別論了。在賣出基金之前，必須將基金表現(xiàn)與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，從而確認(rèn)其是否真的沒有達(dá)到預(yù)期。 　　有時(shí)候，基金表現(xiàn)好得出乎意料，也要考慮將其賣掉、落袋為安。因?yàn)檫^高的業(yè)績(jī)背后往往也隱藏了較高的風(fēng)險(xiǎn)。 　　投資目標(biāo)發(fā)生改變 　　每個(gè)人的投資都基于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，因此當(dāng)目標(biāo)變化的時(shí)候，投資也要相應(yīng)調(diào)整。例如，你本來考慮在未來五年購(gòu)置房產(chǎn)，因此將暫時(shí)閑置的資金購(gòu)買了債券基金。但是現(xiàn)在你結(jié)婚了并且配偶擁有房產(chǎn)，所以打算將這筆錢用于退休后養(yǎng)老。這樣，你就可以賣掉債券基金，買入股票基金，因?yàn)橛缅X的時(shí)間向后推延了。 　　一般來說，隨著實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)間的臨近，債券應(yīng)該在基金的投資組合中占更多的比重，因?yàn)槠洳▌?dòng)性小從而基金凈值波動(dòng)比較小，所以即使你在短期內(nèi)賣掉基金，也不致于因凈值有太大的下跌而承受損失。

5，基金表中單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

累計(jì)凈值就是這個(gè)基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進(jìn)去的總價(jià)值。 而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價(jià)格。 比如一個(gè)基金從1塊錢漲到1.5的時(shí)候分紅了2毛，那么單位凈值就是1.5-0.2=1.3，而累計(jì)凈值仍舊是1.5 然后繼續(xù)漲，從1.3又漲到了1.8，這個(gè)時(shí)候再次分紅4毛，那么單位凈值是1.8-0.4=1.4,而累計(jì)凈值不管這些，仍舊是1.8 拆分也一樣，如果漲到1.8的時(shí)候不是分紅是拆分了，那么單位凈值回到1元，而累計(jì)凈值仍舊是1.8 這樣是不是明白了?。?/section>
簡(jiǎn)單解釋: 單位凈值是基金現(xiàn)在的價(jià)格 累計(jì)凈值是評(píng)估后的價(jià)格
在基金表中，那種是我基金真實(shí)的數(shù)據(jù)？比方說我買的時(shí)候是1元一股“不說手續(xù)費(fèi)”賣的時(shí)候參照那個(gè)知道數(shù)據(jù)增加了還是減少了或者都不是“不能加上手續(xù)費(fèi)”，要真實(shí)數(shù)據(jù)我才能懂
可以參考如下網(wǎng)上摘錄：基金凈值 [編輯本段] 凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV 　　共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的份額總數(shù)，就是每份額凈值。 　　基金估值是計(jì)算凈值的關(guān)鍵 　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。 　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。 　　基金估值是計(jì)算份額基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)份額基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下： 　　1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 　　2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 　　3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 　　4、遇特殊情況無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依有關(guān)規(guī)定辦理。 　　基金凈值、基金份額凈值、累計(jì)基金凈值的區(qū)別 　　基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。 　　計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。 　　份額基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。 　　 基金單位凈值的估值 　　　基金份額凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。 　　（1）估值的目的 　　無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金份額”。在基金的運(yùn)作過程中，基金份額價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金份額實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。 　?。?）估值的確定 　　綜觀世界各國(guó)的各種基金，因其管理制度的不同而對(duì)基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個(gè)營(yíng)業(yè)日或每周一次或至少每月一次計(jì)算并公布基金的資產(chǎn)凈值。 　　（3）估值暫停 　　基金管理人雖然必須按規(guī)定對(duì)基金凈資產(chǎn)進(jìn)行估值，但遇到下列特殊情況，有權(quán)暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因故暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；出現(xiàn)巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金的資產(chǎn)凈值。 [編輯本段] 累計(jì)凈值 　　累計(jì)份額凈值＝份額凈值＋基金成立后累計(jì)份額派息金額 　　基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購(gòu)買基金還是看基金凈值未來的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。
單位凈值是基金現(xiàn)在的凈值，應(yīng)該是你要參照的凈值。累計(jì)凈值就是不算分紅等因素累加起來的總的凈值。
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