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為什么要基金份額折算，基金折算是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-07-22 14:23:04 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金折算是什么意思

基金折算即基金份額折算。基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為10000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購份額的登記確認(rèn)。基金管理人將就集中申購的份額確認(rèn)情況、基金份額折算結(jié)果等進(jìn)行公告。

基金折算是什么意思

2，為什么要進(jìn)行基金份額的折算請?jiān)敿?xì)通俗解釋一下

為了是凈值跟指數(shù)最大化的統(tǒng)一起來，比如指數(shù)是2000點(diǎn)，凈值原來是1，那么就要折算，凈值變成2，份額少一半。基金份額上市交易，涉及眾多投資者的利益，與證券及其他金融領(lǐng)域關(guān)系密切，應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行核準(zhǔn)。從本質(zhì)上講，基金份額是廣義上的證券的一種，因此，本條關(guān)于基金份額上市交易核準(zhǔn)的規(guī)定與證券法關(guān)于證券上市交易核準(zhǔn)的規(guī)定基本一致。擴(kuò)展資料：證券交易所對基金管理人提交的文件進(jìn)行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時(shí)間，并附相關(guān)文件，報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對證券交易所提交的文件按照規(guī)定進(jìn)行審查，作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，并通知證券交易所和基金管理人，不予核準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)說明理由。
ETF特有的方式，為了是凈值跟指數(shù)最大化的統(tǒng)一起來，比如指數(shù)是2000點(diǎn)，凈值原來是1，那么就要折算，凈值變成2，份額少一半
搜一下：為什么要進(jìn)行基金份額的折算？請?jiān)敿?xì)通俗解釋一下

為什么要進(jìn)行基金份額的折算請?jiān)敿?xì)通俗解釋一下

3，基金份額折算是什么意思

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為1.0000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購份額的登記確認(rèn)?；鸱蓊~是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，如今基金份額上市交易的核準(zhǔn)程序是：1、基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核準(zhǔn)文件、基金份額發(fā)售文件、基金合同、基金托管協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、基金管理人和基金托管人資格證明文件、基金財(cái)產(chǎn)托管證明文件等，向證券交易所申請基金份額上市交易。2、證券交易所對基金管理人提交的文件進(jìn)行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時(shí)間，并附相關(guān)文件，報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。3、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對證券交易所提交的文件按照規(guī)定進(jìn)行審查，作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，并通知證券交易所和基金管理人，不予核準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)說明理由。4、基金份額上市交易申請經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的，由證券交易所出具上市通知書，并與基金管理人訂立上市交易協(xié)議，安排基金份額上市交易。擴(kuò)展資料上市交易——基金份額1、實(shí)行公開的集中報(bào)價(jià)和成交制度，不像普通商品買賣那樣通過私下協(xié)商報(bào)價(jià)和達(dá)成交易。2、在交易所集中競價(jià)交易，實(shí)行價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則。所有買入的有效報(bào)價(jià)，按照由高到低順序排列，報(bào)價(jià)相同的，按照報(bào)價(jià)的時(shí)間先后順序排列；所有賣出的報(bào)價(jià)，按照由低到高順序排列，報(bào)價(jià)相同的，也按照報(bào)價(jià)的時(shí)間先后順序排列。排序在前的買入報(bào)價(jià)與賣出報(bào)價(jià)配對成交，即對買入最高報(bào)價(jià)與賣出最低報(bào)價(jià)優(yōu)先配對成交；在同等報(bào)價(jià)條件下，按照時(shí)間優(yōu)先原則，對排序在前的報(bào)價(jià)配對成交。3、實(shí)行交易所會員代理制。即廣大投資者并不直接進(jìn)入證券交易所進(jìn)行交易，而是委托作為交易所會員的經(jīng)紀(jì)人代理買賣。4、上市交易的價(jià)格、成交情況及有關(guān)信息公開。基金份額上市交易的，證券交易所隨時(shí)向投資者提供基金份額交易的成交價(jià)格、交易量及其他交易情況，基金管理人、基金托管人也應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向社會公布基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他信息，保證基金份額交易的公開、透明。參考資料來源：搜狗百科——基金份額折算搜狗百科——基金份額
基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。

基金份額折算是什么意思

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