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什么是擇時對沖，什么叫對沖

來源：整理 時間：2023-07-24 11:15:45 編輯：金融知識 手機版

1，什么叫對沖

金融學(xué)上，對沖指特意減低另一項投資的風(fēng)險的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。 　　對沖在外匯市場中最為常見，著意避開單線買賣的風(fēng)險。所謂單線買賣，就是看好某一種貨幣就做買空（或稱揸倉），看淡某一種貨幣，就做沽空（空倉）。如果判斷正確，所獲利潤自然多；但如果判斷錯誤，損失亦不會較沒有進(jìn)行對沖大。 　　所謂對沖，就是同一時間買入一外幣，做買空。另外亦要沽出另外一種貨幣，即沽空。理論上，買空一種貨幣和沽空一種貨幣，要銀碼一樣，才算是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。

什么叫對沖

2，什么是對沖

對沖就是你擁有某個合約的多頭和空頭，你可以申請不做交易，而讓交易所把自己的相反頭寸進(jìn)行沖銷平倉，這就是對沖。QQ155230011，交流學(xué)習(xí)
就是以相反的方向的單子對原來持有的頭寸進(jìn)行獲利了結(jié)
利用期貨交易來避免或減輕實貨所受價格波動風(fēng)險的交易方式。 例如某進(jìn)口公司在日本訂造一條電冰箱生產(chǎn)線。日方報價十二億日元，在一美元兌一百二十日元時，相當(dāng)于一千萬美元。進(jìn)口公司擔(dān)心日后交收時，日元大幅升值，實價有機會變成一千一百萬美元甚至一千二百萬美元，于是與日方簽合同時，立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當(dāng)于一千萬美元的日元期貨。這樣，即使日后日元如何大幅升值，生產(chǎn)線交收時要多付出的美元通通可以在日元期貨合約中如數(shù)嫌回來，不至于失預(yù)算。這種做法就是對沖。
原來是買入開倉的后來要以買出平倉來對沖原來買入的頭寸，原來買出開倉的要以買入平倉來對沖原來賣出的頭寸

什么是對沖

3，什么叫對沖

其實一樓說的是列子， 期貨出現(xiàn)的目的是回避風(fēng)險， 比如說一個生產(chǎn)商需要原材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，但是在未來原材料的價格可能上漲或者下降， 那么他可以通過期貨(long position)來鎖定在一定的價格（成本）， 如果未來原材料價格上漲的話那么他就不用承擔(dān)這些損失， 同樣的是， 他也放棄了由于原料價格下降所得的利潤的權(quán)利。 作為接受（short position）這廠商期權(quán)的投資者，如果原材料價格下降，他就成為其中氖找嬲擼饌蹲收呔褪竊謐齠猿? 同樣道理， 用97金融風(fēng)暴做列子， 老虎基金預(yù)測泰元貶值， 通過期權(quán)市場對沖泰元 - （有很多策略， 例如現(xiàn)貨市場借入(short)泰元出售，再用來以一定(call)的價格來買入泰元來還） - to manzuren： 如果市場只有買或賣200萬的單,哪來有人接另外的50萬的單？？道理沒懂就胡亂預(yù)測建老鼠倉。害人害己
對一個股票，或一個股票市場，大單買入利漲，大單賣出利跌，兩者方向相反，可互相抵消，即為風(fēng)險對沖，而實際對市場影響的就是大單買賣凈量，為正則漲，為負(fù)則跌，凈量為2者之差，即將兩者相互抵消對沖的部分扣除后的買賣量

什么叫對沖

4，如何利用股指期貨擇時對沖做空

進(jìn)行如何利用股指期貨擇時對沖做空內(nèi)容知識說明：利用股指期貨做空機制對沖市場系統(tǒng)風(fēng)險，獲取穩(wěn)健絕對收益是目前機構(gòu)投資者研究的主題。對于資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進(jìn)行套期保值，當(dāng)股市好轉(zhuǎn)之后再將期指合約空單平倉，由此可對沖股票現(xiàn)貨下跌的風(fēng)險，我們可稱之為期指擇時對沖策略。不過，目前的期指擇時對沖策略尚有難以解決的缺陷，機構(gòu)投資者在利用這一策略時需有相應(yīng)的了解和準(zhǔn)備。我們了解到，在擇時策略的應(yīng)用過程中，大部分機構(gòu)投資者的實際收益低于預(yù)期。雖然在趨勢下跌行情中利用對沖策略起到了較好的避險效果，但組合價值短線的大幅回落難以避免?；鸸驹趽駮r策略應(yīng)用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面，由于擇時策略應(yīng)用時間不長，這一對沖思路真正被重視和開發(fā)是在股指期貨上市半年至1年后，到目前為止并沒有很多實踐數(shù)據(jù)采樣，從有限的數(shù)據(jù)統(tǒng)計得到的收益波動等指標(biāo)的可靠性相對較弱，另一方面則是由于擇時指標(biāo)的天生缺陷。市場上大部分擇時指標(biāo)的分析對象都離不開價格，指標(biāo)模型讀取價格的滯后性不可避免，這就造成了指標(biāo)的天生缺陷。目前任何擇時指標(biāo)都會面臨盲點問題，尚無根本性解決辦法。有一種多指標(biāo)類的擇時體系曾被提出并應(yīng)用，具體做法是采用不同類別的擇時指標(biāo)共同組成一個新指標(biāo)體系，并形成該體系對現(xiàn)貨價值擇時對沖比例的信號標(biāo)準(zhǔn)，但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值，并同樣不可避免地出現(xiàn)擇時信號盲點。但無論如何，擇時對沖策略仍是未來期指套保應(yīng)用的主要方向，其中擇時指標(biāo)是該策略的核心。由于信號盲點存在的客觀性，投資者在選擇擇時指標(biāo)時，應(yīng)避免過于復(fù)雜的體系，針對投資組合的基本目標(biāo)選取合適的指標(biāo)，對于高收益預(yù)期的組合要著重考慮策略的風(fēng)險敞口，不必過于在意信號盲點造成的損失，嚴(yán)格遵循策略指標(biāo)信號的指示，以良好的投資心態(tài)應(yīng)對客觀環(huán)境。
股指期貨對于做股票來說是一個對沖工具，這樣是一個做空機制，這樣會是在股票市場大跌時，你在被套時，這樣一個做空機制，不會是你在被套上時，就只能被動的等待，當(dāng)然股指期貨實現(xiàn)與大盤而動，應(yīng)該對大盤有預(yù)測的指導(dǎo)作用。

5，股票里什么叫對沖

就是對沖交易，亦作：套利交易。為了避免金融產(chǎn)品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進(jìn)現(xiàn)貨賣出期貨或賣出現(xiàn)貨買進(jìn)期貨，廣泛使用于股票、外匯、期貨等領(lǐng)域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風(fēng)險，鎖定已有投資成果，但很多專業(yè)投資經(jīng)理和公司將其用來投機盈利。單純進(jìn)行對沖投機的風(fēng)險很大。 對沖交易即同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。市場經(jīng)濟中，可以做“對沖”的交易有很多種，外匯對沖，期權(quán)對沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易采用保證金制度，同樣規(guī)模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以后才得以較快發(fā)展。 下面以期貨對沖舉例說明其操作方法。 期貨市場的對沖交易大致有四種。其一是期貨和現(xiàn)貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場上進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區(qū)別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進(jìn)行，同時還要在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現(xiàn)貨市場上因價格變化帶來的風(fēng)險，而放棄價格變化可能產(chǎn)生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當(dāng)然，期貨與現(xiàn)貨的對沖也不僅限于套期保值，當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由于這種對沖交易中要進(jìn)行現(xiàn)貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現(xiàn)貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。 其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定于供求關(guān)系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產(chǎn)生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。 其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環(huán)境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進(jìn)，同時在另一個市場做空頭賣出，經(jīng)過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。 其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關(guān)聯(lián)性，如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關(guān)系具有同一性。在此前提下，買進(jìn)某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時間再分別平倉或交割完成對沖交易，簡稱跨品種套利。
股票“對沖”是什么意思投資的股票，滿倉時候的股價下跌，空倉時候的股價上漲。在股指期貨沒有推出前，若將股票和資金對沖，就能避免上述情況出現(xiàn)。股票與資金的對沖，就是折中的辦法。在一般情況下，什么時候都不滿倉，不空倉，任何時候都有股票又有資金。對于心態(tài)平和的投資者來說，在大盤和個股不同的位置時候，才能適當(dāng)調(diào)整倉位的輕重。作為一般的投資者，均不宜采取滿進(jìn)滿出法操作。不同股票的對沖。某一點位、多少倉位確定之后，在具體選擇時候應(yīng)有多只股票可供選擇的，在買入時機上要學(xué)會適時的等待。不同股票間對沖最大的好處是進(jìn)可攻、退可守，漲可賣、跌可買，關(guān)鍵在于目標(biāo)股票的選擇要準(zhǔn)。同一股票的對沖。有些投資者對某些從一而終。同一股票對沖的特點是能使投資者做到不以漲喜，不以跌悲。與其他投資方法一樣，股票對沖的方法也離不開買、賣出股票把握，也不可能有百分之百的成功率，在于投資人的期望值，只要自己感覺好，就是最好最有效的投資方法。股票對沖的方法盡管難使收益變成最大，但是能有效地降低股票風(fēng)險，使炒股這種充滿風(fēng)險的投資變得輕松。
打個比方，當(dāng)你想用熱水洗臉的時候，水溫太高，你只好采取兩種方式來讓他的溫度達(dá)到你的目標(biāo)，一個是讓他自然降溫；另一個是加入冷水；這兩種讓高溫水變低溫的過程，就叫對沖．股市中的對沖和這個是一個原理；當(dāng)股價過高或者過低的時候，需要一定加入一定的外界因素，來對沖前一狀態(tài)，以達(dá)到人們想要的目的．
我給你糾正一下，那不叫對沖，叫對敲，對沖是指的期貨合約的對沖，股市上主力通過對敲制造虛假的成交，吸引散戶關(guān)注，不然股票都在他手里，即使價格上去了，他也沒法拋，只能是帳面富貴．對敲是交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或?qū)嶋H嚴(yán)重影響股票、期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進(jìn)行交易或互為買賣的行為。 具體操作方法為在多家營業(yè)部同時開戶，以拉鋸方式在各營業(yè)部之間報價交易，以達(dá)到操縱股價的目的。 對敲是指交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或?qū)嶋H嚴(yán)重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進(jìn)行交易或互為買賣的行為。通俗地說是自買自賣，左手出右手進(jìn)，籌碼從甲乙兩個（或是多個）倉庫之間來回倒。 對敲的目的： 一是將股價慢慢推高，為日后出貨騰出空間； 二是制造交投活躍氣氛，日線圖上呈"價升量增"的向多形態(tài)，在吸引跟風(fēng)盤涌入后再一網(wǎng)打盡。 莊家操盤常用對敲，過去一般是為了吸引散戶跟進(jìn)，而現(xiàn)在則變成了一種常用的操盤手法，建倉時對敲、震倉時對敲、拉高時對敲、出貨時對敲、做反彈行情仍然運用對敲。 我國法律明令禁止對敲交易
有。對沖，是同一時間買入一外幣，做買空。理論上，買空一種貨幣，要銀碼一樣，這才是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。股票對沖的方法和資金對沖。投資的股票，滿倉時候的股價下跌，空倉時候的股價上漲。在股指期貨沒有推出前，若將股票和資金對沖，就能避免上述情況出現(xiàn)。股票與資金的對沖，就是折中的辦法。在一般情況下，什么時候都不滿倉，不空倉，任何時候都有股票又有資金。對于心態(tài)平和的投資者來說，在大盤和個股不同的位置時候，才能適當(dāng)調(diào)整倉位的輕重。作為一般的投資者，均不宜采取滿進(jìn)滿出法操作。不同股票的對沖。某一點位、多少倉位確定之后，在具體選擇時候應(yīng)有多只股票可供選擇的，在買入時機上要學(xué)會適時的等待。不同股票間對沖最大的好處是進(jìn)可攻、退可守，漲可賣、跌可買，關(guān)鍵在于目標(biāo)股票的選擇要準(zhǔn)。同一股票的對沖。有些投資者對某些從一而終。同一股票對沖的特點是能使投資者做到不以漲喜，不以跌悲。與其他投資方法一樣，股票對沖的方法也離不開買、賣出股票把握，也不可能有百分之百的成功率，在于投資人的期望值，只要自己感覺好，就是最好最有效的投資方法。股票對沖的方法盡管難使收益變成最大，但是能有效地降低股票風(fēng)險，使炒股這種充滿風(fēng)險的投資變得輕松。
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