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什么是基金的托管業(yè)務(wù)，基金托管什么意思

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-07-31 16:28:00 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，基金托管什么意思

基金托管業(yè)務(wù)是指有托管資格的銀行接受基金管理公司或其他客戶的委托，安全保管所托基金的資產(chǎn)，并辦理有關(guān)資金清算，安全估值，會(huì)計(jì)核算，監(jiān)督基金管理人投資運(yùn)作等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。基金公司向銀行支付基金托管費(fèi)，一般按照基金托管凈值的一定比例支付?；鹜泄軜I(yè)務(wù)包括證券投資基金，開(kāi)放式基金和其他基金托管業(yè)務(wù)。其他托管業(yè)務(wù)是指除開(kāi)放式和封閉式基金托管業(yè)務(wù)以外的基金托管業(yè)務(wù)，主要有：全國(guó)社會(huì)保障基金托管，證券公司受托投資托管，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）證券投資托管，企業(yè)年金托管等。
基金轉(zhuǎn)托管，指基金份額持有人申請(qǐng)將其在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶持有的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入另一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶的行為，也可以說(shuō)轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在一個(gè)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基金份額轉(zhuǎn)出至另一代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)需攜帶的證件和資料種類(lèi)與辦理申購(gòu)與贖回時(shí)需攜帶的相同。

基金托管什么意思

2，什么是基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)

融通基金：通過(guò)定投申購(gòu)的基金份額(后端收費(fèi)模式)，贖回時(shí)與單筆申購(gòu)確認(rèn)的份額贖回處理方式相同，遵循先進(jìn)先出原則，計(jì)算每份份額的持有時(shí)間，根據(jù)每份份額的持有時(shí)間對(duì)應(yīng)的費(fèi)率，分筆計(jì)算每份份額的后端申購(gòu)費(fèi)?；鸱蓊~持年限越長(zhǎng)，后端費(fèi)率越低，直至為零?！　∮捎诿抗P定期定額申購(gòu)的基金份額年限不一樣，基金公司系統(tǒng)會(huì)按照每筆申購(gòu)的確認(rèn)時(shí)間分別計(jì)算持有期。　　注：后收費(fèi)模式的贖回費(fèi)率、計(jì)算方法和前收費(fèi)模式的相同?！　　　∪谕ɑ穑和顿Y者將其持有的全部或部分基金份額，從原銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入至另一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中的業(yè)務(wù)。采用先進(jìn)先出的原則，根據(jù)持有時(shí)間的長(zhǎng)短為順序，持有時(shí)間最長(zhǎng)的份額先轉(zhuǎn)出，以此類(lèi)推。轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入基金的持有時(shí)間在轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出后順延?！　　　∪谕ɑ穑?1)無(wú)需繳納申購(gòu)費(fèi)；(2)需要繳納贖回費(fèi)。贖回時(shí)，以紅利再投資部分確認(rèn)之日起計(jì)算其持有時(shí)間，根據(jù)其持有時(shí)間對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率計(jì)算贖回費(fèi)用。
投資者可自由地進(jìn)行基金的轉(zhuǎn)托管，既可從上證所系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管到場(chǎng)外（包括基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、銀行等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)），又可從場(chǎng)外轉(zhuǎn)托管到上證所系統(tǒng)。但該類(lèi)轉(zhuǎn)托管只限于在場(chǎng)內(nèi)證券賬戶和場(chǎng)外以其為基礎(chǔ)注冊(cè)的開(kāi)放式基金賬戶之間進(jìn)行。投資者將持有的基金份額，從上證所系統(tǒng)外基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜面轉(zhuǎn)入上證所系統(tǒng)，投資者需持有效身份證件到轉(zhuǎn)入方（有資格的上證所會(huì)員營(yíng)業(yè)部）柜面申請(qǐng)辦理指定交易，已在轉(zhuǎn)入方柜面辦理指定交易的投資者可免。從有資格的上證所會(huì)員營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)出至上證所系統(tǒng)外基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜面，投資者需持有效身份證件及其上海證券賬戶到轉(zhuǎn)入方（有開(kāi)放式基金代銷(xiāo)資格的銀行或證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)）柜面申請(qǐng)注冊(cè)中國(guó)結(jié)算上海開(kāi)放式基金賬戶。已在轉(zhuǎn)入方柜面注冊(cè)相應(yīng)中國(guó)結(jié)算上海類(lèi)開(kāi)放式基金賬戶的投資者無(wú)需重新注冊(cè)。 投資者在上證所系統(tǒng)內(nèi)的基金份額轉(zhuǎn)托管執(zhí)行《上海證券交易所全面指定交易制度試行辦法》中的有關(guān)規(guī)定。 基金份額轉(zhuǎn)托管代碼為522***，“轉(zhuǎn)入”對(duì)應(yīng)“買(mǎi)入”，“轉(zhuǎn)出”對(duì)應(yīng)“賣(mài)出”。

什么是基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)

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