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基金凈值按什么算，基金凈值怎么算出來的

來源：整理 時間：2023-07-03 20:45:51 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金凈值怎么算出來的

投資者持有的基金凈值=持有份額x單位基金凈值基金單位凈值=(該基金各投資標(biāo)的凈值匯總+該基金現(xiàn)金余額)/總份額
基金單位凈值計(jì)算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金的單位份額總數(shù) 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由于開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導(dǎo)致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以后,投資者賣出基金單位數(shù)時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(fèi)(分前后兩種方式)和贖回費(fèi)用,就是真正的投資收益。2、分紅收益:根據(jù)國家法律法規(guī)和基金契約的規(guī)定,基金會定期進(jìn)行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!剛看到. 是的,總資產(chǎn)即每日所持有的證券(股票或債券)的價格,總負(fù)債即每日產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用. 基金的總資產(chǎn)是隨著持有的證券(股票或債券)的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票后賺得的利潤來計(jì)算該基金業(yè)績。
基金份額 乘 基金凈值

基金凈值怎么算出來的

2，基金的凈值到底是怎么算的

單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)例如：某支基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元,這只基金目前的總份額是30億份.那他的單位凈值就是：40/30=1.3333元。上海財(cái)浪投資管理有限公司為您提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù)。
　基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（net asset value，nav），也叫每份基金份額的凈值。 　　計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。 　　份額基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。 累計(jì)份額凈值＝份額凈值＋基金成立后累計(jì)份額派息金 。

基金的凈值到底是怎么算的

3，基金的資產(chǎn)凈值怎么算

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點(diǎn)上，按照公允價格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。 基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。 基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。 封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金的資產(chǎn)凈值怎么算

4，怎樣算基金凈值

幫你算了一下，包括手續(xù)費(fèi)在內(nèi)，你大概是虧了2245元。。融通深證100 最近一個月來的漲勢那是非常不錯的哦。。你之所以會虧那么多，是因?yàn)橘I得太早了，那時候正市場的高點(diǎn)三月以來股指一路震蕩反彈，最高觸至2456.81點(diǎn)，且成交量溫和放大，至今已成功突破2400點(diǎn)，目前來看，形勢仍然較為樂觀，海外市場持續(xù)反彈提供良好氛圍，而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有好轉(zhuǎn)跡象，發(fā)電量、房地產(chǎn)與汽車銷售量、新開工項(xiàng)目計(jì)劃投資、制造業(yè)PMI 均呈現(xiàn)反彈，經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)預(yù)期的理由更加充分，而支持股指的流動性依然充足，3月份國內(nèi)銀行新增信貸繼續(xù)保持高位，總量有望接近1.3萬億元?；谶@樣的判斷，我認(rèn)為中期上漲趨勢不改，四月份繼續(xù)維持積極的投資策略。 所以我的建議是，繼續(xù)持有
1. 申購確認(rèn)份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值凈申購金額 = 申購金額/（1+申購費(fèi)率）申購費(fèi)用 = 申購金額－凈申購金額2. 贖回確認(rèn)金額=贖回份額×贖回當(dāng)天基金凈值－贖回費(fèi)贖回費(fèi)＝贖回份額×贖回當(dāng)日基金凈值×贖回費(fèi)率
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為"元"，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納前端認(rèn)（申）購費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下： 贖回費(fèi)用=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費(fèi)率 贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值-贖回費(fèi)用 如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納后端認(rèn)（申）購費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下： 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值 后端認(rèn)（申）購費(fèi)用＝贖回份額×認(rèn)（申）購日基金份額凈值×后端認(rèn)（申）購費(fèi)率 贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率 贖回金額＝贖回總額－后端認(rèn)（申）購費(fèi)用－贖回費(fèi)用
申購費(fèi)用=10000*1.5%=150 凈申購金額=10000-150=9850 申購份額=9850|1.5606=6311.6749 申購手續(xù)費(fèi)是1.5%這就是你的最確切份額，以后你可以自己套算。不用再咨詢別人了

5，基金凈值如何算

基金資產(chǎn)凈值是由基金資產(chǎn)的總市值扣除其負(fù)債后的余額?；鹳Y產(chǎn)的總市值是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點(diǎn)，按照公允價格計(jì)算得出的資產(chǎn)總額；而負(fù)債就是基金在運(yùn)作、融資過程中要支付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、利息等。 單位基金資產(chǎn)凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計(jì)算公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/ 基金單位總數(shù) 之所以一直強(qiáng)調(diào)基金凈值“要在某一估值時點(diǎn)上，按照公允價格來計(jì)算”，是由于基金所擁有的這些資產(chǎn)的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產(chǎn)凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時地反映出它真實(shí)的投資價值。（
你先算出你原價錢買的基金有多少股。比如用一百元買了一股一元的，就是一百股，你現(xiàn)在贖回就按現(xiàn)在股票的價格乘以一百股就是你的收益。我買了不賺不賠，沒意思。
你可以到基金公司網(wǎng)站上，都有基金計(jì)算器，你可以把自己的基金的情況輸入基金計(jì)算器，就可以算出了。
凈值，又稱折余價值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計(jì)折舊額后的余額。股票凈值的計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績的重要 指標(biāo),也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計(jì)算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用?！　∮捎诨鸪钟械墓善焙蛡旧厦總€交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日的價格都會在變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。　　在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，但在贖回是要扣除贖回費(fèi)?！　≮H回基金的收益=贖回凈金額-本金　　贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率　　贖回凈金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 - 贖回費(fèi)　　贖回費(fèi)和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?！　±?某投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：　　贖回費(fèi)用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　贖回凈金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。
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