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舉例說明什么是靈活的套期保值，舉例說明什么叫套期保值

來源：整理 時間：2023-03-16 10:37:34 編輯：金融知識 手機版

1，舉例說明什么叫套期保值

1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險 。例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進 100 噸大豆，當時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。該廠擔心價格上漲，于是買入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬 元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險

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2，期貨中什么叫套期保值越詳細越好請舉例說明

1. 生產(chǎn)者的賣期保值： 　　不論是向市場提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。 　　2. 經(jīng)營者賣期保值： 　　對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。 　　3. 加工者的綜合套期保值： 　　對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產(chǎn)品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產(chǎn)。
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。 套期保值的基本特征：在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現(xiàn)"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

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3，請舉例解釋什么是套期保值

一、套期保值的基本原理　　1、套期保值的概念：　　套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動?！　?、套期保值的基本特征：　　套期保值的基本作法是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。　　3、套期保值的邏輯原理：　　套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現(xiàn)貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規(guī)定性，使現(xiàn)貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現(xiàn)貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果?！　《?、套期保值的方法　　1、生產(chǎn)者的賣期保值：　　不論是向市場提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段?！　?、經(jīng)營者賣期保值：　　對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。　　3、加工者的綜合套期保值：　　對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產(chǎn)品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產(chǎn)。　　三、套期保值的作用　　企業(yè)是社會經(jīng)濟的細胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產(chǎn)經(jīng)營什么、生產(chǎn)經(jīng)營多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營，不僅直接關系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟效益，而且還關系到社會資源的合理配置和社會經(jīng)濟效益提高。而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策的科學合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場價格風險提供了場所，在增進企業(yè)經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著重要的作用。　　四、套期保值策略　　為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略?！　。?）堅持“均等相對”的原則?！熬取?，就是進行期貨交易的商品必須和現(xiàn)貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數(shù)量上相一致?！跋鄬Α?，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現(xiàn)貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；　?。?）應選擇有一定風險的現(xiàn)貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩(wěn)定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；　?。?）比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；　　（4）根據(jù)價格短期走勢預測，計算出基差（即現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行?！　侵饕蔡饬税?， 竟一點分沒有？加分給你細說例子！　　、
套期保值就是現(xiàn)貨商用期貨這種金融工具來規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風險期貨的套期保值只是把現(xiàn)貨上面的價格波動風險轉嫁出去，并不是消滅
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動.舉一個買進套期保值的例子： 廣東某鋁材廠的主要原料是鋁錠，某年3月鋁錠的現(xiàn)貨市場價格為13000元/噸，該廠計劃在兩個月后購進600噸鋁錠用于加工生產(chǎn)。由于擔心屆時價格上漲而提高企業(yè)的生產(chǎn)成本，決定進行買入套期保值。于是3月初以13200元/噸的價格買入600噸5月份到期的鋁錠期貨。然后說一下其中的一種盈虧可能性：3月初現(xiàn)貨市場 現(xiàn)貨市場價格13000元/噸 計劃在兩個月后買入600噸期貨市場 以 13200元/噸的價格買進600噸5月份到期的鋁錠期貨合約5月初 現(xiàn)貨市場 在現(xiàn)貨市場以15000元/噸的價格買入600噸鋁錠 期貨市場 以15200元/噸的價格將原來買進的600噸5月份到期的鋁錠合約 平倉賣出結果：5月初買入現(xiàn)貨比三月初多支付2000元/噸的成本（虧損2000元/噸） 期貨市場盈利2000元/噸，沖抵現(xiàn)貨市場的虧損
套期保值主要指現(xiàn)貨商可以在目前較高的價位邁出現(xiàn)貨，做空頭，在未來低價接回，獲取利潤。他們有現(xiàn)貨庫存作保證，所以非常安全，最大的損失不過是少賺錢了而已。市場上的價格永遠高于成本價的，不知道你明白了沒有。這個東西個人是玩不了的
套期保值的作用就是規(guī)避商家買賣的價格風險，分為買套期保值和賣套期保值。1、買套期保值：假如你是生產(chǎn)薯片的，每年需要買很多土豆?，F(xiàn)在2月份的土豆很便宜，1元/斤。你考慮到8月份需要100斤土豆擔心到時會漲價，因此你現(xiàn)在（2月份）在期貨市場上買下8月份100斤土豆價格的合約，成交價是1元/噸；等到8月份土豆價格果然漲到3元/斤，現(xiàn)貨市場你3元買入，期貨市場3元賣出（平倉），規(guī)避了成本高的風險。2、賣套期保值：假如你是種土豆的，每年都要賣很多土豆?，F(xiàn)在2月份的土豆3元/斤。你考慮到8月份收獲100斤土豆擔心到時會跌價，因此你現(xiàn)在（2月份）在期貨市場上賣出8月份100斤土豆的價格合約，成交價是3元/噸；等到8月份土豆價格果然跌倒1元/斤，現(xiàn)貨市場你1元賣出，期貨市場3元買入（平倉），規(guī)避了利潤小的風險。
套期保值是同時在期貨和現(xiàn)貨市場上進行“相反操作”的一種手法，主要用來避免價格波動帶來的風險。就按上面的例子，某銅生產(chǎn)企業(yè)訂出一份一年期交貨的合同，約定價格為5萬元/噸，為了避免到期交貨時現(xiàn)貨價格上升帶來的風險（履約的價格就是5萬元/噸，這是不能改變的），該企業(yè)在簽訂供貨合同的同時在期貨市場上“買入”同樣數(shù)量、交割期相同的銅期貨合約，假設價格為5.2萬元/噸（一年期合約、通常期貨合約的價格要高于當前現(xiàn)貨價的）。如果一年后：1、銅的現(xiàn)貨上升到7萬元/噸，則企業(yè)在現(xiàn)貨市場上就要虧損2萬元（因為把價值7萬的貨物只賣5萬了），而此時手中的期貨合約也會上漲到7萬元/噸左右（期貨價格是和現(xiàn)貨價格聯(lián)動的，臨近交割時更是如此），企業(yè)又在期貨市場上得到了2萬元的盈利，正好彌補了現(xiàn)貨的虧損。2、如果到期銅的價格沒有上漲，反而下降到3萬元/噸，則企業(yè)在現(xiàn)貨市場上每噸盈利了2萬元（本來價值3萬的貨物賣出了5萬），而在期貨市場上，持有的合約價格也會跌倒3萬元左右，即虧損了2萬元，恰好被現(xiàn)貨盈利所抵消。上述例子表明，套期保值是用來規(guī)避價格波動風險的一種手段，并不帶來多余的利潤，但能保證你不會失去已有的利潤。

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