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資金頭寸表是什么意思,什么叫現(xiàn)貨頭寸價值

來源:整理 時間:2023-06-30 13:53:02 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,什么叫現(xiàn)貨頭寸價值

現(xiàn)貨頭寸價值:現(xiàn)貨頭寸價值是你擁有的資金數(shù)量。也就是你投入的錢乘上杠桿。頭寸盈虧實際就是你的浮動盈虧情況! 頭寸是說你開倉做多和開倉做空的合約資金數(shù)量,現(xiàn)貨頭寸價值是指你在現(xiàn)貨上持有的合約的價值,期貨頭寸盈虧是指你在期貨市場上持有的合約的盈虧金額。
頭寸是說你開倉做多和開倉做空的合約資金數(shù)量 現(xiàn)貨頭寸價值是指你在現(xiàn)貨上持有的合約的價值 期貨頭寸盈虧是指你在期貨市場上持有的合約的盈虧金額

什么叫現(xiàn)貨頭寸價值

2,資金月結(jié)表怎么做

呵呵,資金頭寸表,不是寸頭表 將未來時間內(nèi)需要支付的現(xiàn)金和將會收到的現(xiàn)金按照時間長短進(jìn)行分類。 在excel文檔中構(gòu)筑二維表:第一列是未來一個月將要支付的金額和將會收到的金額;第二列是未來1-3個月內(nèi)將要支付的金額和將會收到的金額;第三列是未來3-6個月內(nèi)將要支付的金額和將會收到的金額;依次類推 在行上,最少也要分成三行,第一行是將要支付的金額,第二行是將會收到的金額,第三行是收到的金額減去支付的金額后的凈額,反映你在這一時間段類的資金頭寸情況。
用財務(wù)軟件,可以直接做月結(jié)存。

資金月結(jié)表怎么做

3,解釋期貨長頭寸與短頭寸的區(qū)別

頭寸=持倉、持倉占用的資金。 頭寸一詞的來歷有兩個說法: 一是過去我國用銀元做貨幣,在資本交易開始流行的時候,流行的是袁大頭(有袁世凱頭像的銀元)和龍洋(清末發(fā)行的銀元,上面有一條大龍),而10枚袁大頭正好是1寸高,于是用“頭寸”一詞來表示錢的多少。 二是民間俗語,“口袋里面錢一多,頭臉尺寸都變長了”意思是一個人口袋里錢多了,就不拿正臉看人了,錢越多看人臉就拉得越長,于是用“頭寸”來形容錢的多少。 關(guān)于交易中的頭寸一詞,長了=多了、多出,短了=少了、短少。 所以:長頭寸=多頭(買入),短頭寸=空頭(賣出) 真難以忍受這么多不懂裝懂的人......

解釋期貨長頭寸與短頭寸的區(qū)別

4,現(xiàn)貨黃金中頭寸是什么意思

其實“頭寸”一詞來源于中國,銀行里用于日常支付的袁大頭",十個袁大頭摞起來剛好是一寸,因此叫“頭寸”。而現(xiàn)在頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞,在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。其實只要理解了頭寸的意思黃金頭寸自然就明了了,比如投資者買入了一筆黃金多頭頭寸合約,就稱這個投資者持有了一筆黃金多頭頭寸。
現(xiàn)貨黃金頭寸就是現(xiàn)貨黃金的合約所對應(yīng)的資金數(shù)量,因為現(xiàn)貨黃金交易的單位是“手”,所以現(xiàn)貨黃金頭寸就相當(dāng)于你手中持有多少手的現(xiàn)貨黃金合約對應(yīng)的用了多少保證金,即已用預(yù)付款。比如說,你手中有10手現(xiàn)貨黃金,那么動用了10*1000=10000美金的預(yù)付款,所對應(yīng)的現(xiàn)貨黃金頭寸即為10000美金。

5,計算基礎(chǔ)頭寸日初頭寸當(dāng)日頭寸

假設(shè)該行超額準(zhǔn)備金留存限額為100萬元,業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金限額40萬元,可調(diào)入資金300萬元,先進(jìn)收入超過現(xiàn)金支出的差額25萬元,聯(lián)行應(yīng)付大于應(yīng)收的匯差為50萬元,同城票據(jù)清算應(yīng)收資金15萬元,到期的其他金融機(jī)構(gòu)拆入差額38萬元,發(fā)放貸款100萬元,收回貸款60萬元(其中本行客戶30萬元) 計算基礎(chǔ)頭寸,日初頭寸,在初始頭寸基礎(chǔ)上計算當(dāng)日頭寸
樓主問什么呀?都不懂。是不是看我們懂不懂術(shù)語??頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞,在金融、證券、股票、期貨交易中經(jīng)常用到。比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法,在現(xiàn)貨交易中還沒有這種做法。 在外幣交易中,“ 建立頭寸”是開盤的意思。開盤也叫敞口,就是買進(jìn)一種貨幣,同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之后,長了(多頭)一種貨幣,短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當(dāng)?shù)膮R率水平以及時機(jī)建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機(jī)較好,獲利的機(jī)會就大;相反,如果入市的時機(jī)不當(dāng),就容易發(fā)生虧損。凈頭寸就是指開盤后獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。 另外在金融同業(yè)中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。 就銀行而言,簡言之,“頭寸”意指銀行和金融機(jī)構(gòu)可動用的款項。若銀行和金融機(jī)構(gòu)預(yù)計當(dāng)日全部收入款項大于付出款項,稱為“多頭寸”,亦稱“多單”;反之,稱為“短頭寸”,亦稱“短單”。這種對頭寸多缺的預(yù)計,俗稱“軋頭寸”,軋多可把余額拆出,軋缺須設(shè)法拆進(jìn),俗稱“調(diào)頭寸”。
“資金頭寸”簡稱“頭寸”,指是一種以買入或賣出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。 “可貸資金頭寸” 商業(yè)銀行在某一時期內(nèi),可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金,它來自商業(yè)銀行可用頭寸,但又不等同于可用頭寸。 基礎(chǔ)頭寸 = 業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金+ 在中央銀行超額準(zhǔn)備金存款 以上兩項作為基礎(chǔ)頭寸,是因為它們不僅是商業(yè)銀行隨時可運(yùn)用的資金,而且還是商業(yè)銀行一切資金清算的最終支付手段,無論是客戶存款的提取和轉(zhuǎn)移,還是對同業(yè)和中央銀行的資金清算,都須通過基礎(chǔ)頭寸而進(jìn)行,二者彼此依存、相互轉(zhuǎn)化。我國銀行會計制度規(guī)定,商業(yè)銀行從中央銀行提取現(xiàn)金必須在其超額準(zhǔn)備金存款余額之內(nèi),其業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金的超額部分又必須上繳中央銀行,并同時增加在中央銀行的準(zhǔn)備金存款。 基礎(chǔ)頭寸與可用頭寸的區(qū)別 區(qū)別在于:基礎(chǔ)頭寸實際存在于銀行業(yè)務(wù)庫及在中央銀行存款賬戶上,是商業(yè)銀行實際的即期可用資金??捎妙^寸中應(yīng)調(diào)出清出的資金在尚未實際發(fā)生之前,是一種現(xiàn)實的但預(yù)期會減少的可用資金,而可用頭寸中應(yīng)調(diào)入清人的資金在實際未發(fā)生之前,是一種非現(xiàn)實、但預(yù)期可用的資金。上述應(yīng)調(diào)入調(diào)出、清人清出資金的實際發(fā)生,會使可用資金的數(shù)量發(fā)生增、減,最終才形成商業(yè)銀行實際可運(yùn)用資金。
文章TAG:資金頭寸表是什么意思資金資金頭寸頭寸

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