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什么是基金資產(chǎn)凈值，基金的凈值指的是什么

來源：整理 時(shí)間：2023-07-24 07:40:21 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，基金的凈值指的是什么

分單位凈值和累計(jì)凈值 基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。 單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。 累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。

基金的凈值指的是什么

2，基金凈值是指什么

理論是這樣，不過一般最少要買1000份，也就是1000元，還要加上它的申購費(fèi)，賣時(shí)還要加上贖回費(fèi)。比如申購費(fèi)是1。5%，那么你花1000元，只能買到1000*（1-1。5%）=985份。
就是你所理解的?；饍糁稻褪悄壳懊恳环莼鸬膬r(jià)值，也是你所申購或者贖回的價(jià)格
差不多啦。比方你有1000rmb，今天基金凈值為1rmb，那么你今天買就能買到1000÷1=1000份。如果明天基金凈值變成1.2rmb，那么你還用1000rmb買那么你能買到1000÷1.2=833份。當(dāng)然不論今天天你買到1000份還是明天你買到的833份，他的總價(jià)值都是1000rmb。因?yàn)槟闶怯?000rmb買的。如果你是幾天買的那么你以后的份額都是1000份。如果你是明天買的那么你的份額一直都是833份。改變的是你的總值，不變的是你擁有的基金分?jǐn)?shù)。
基金凈值是指在某一估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額。單位基金凈值是指每一個(gè)基金單位所代表的基金資產(chǎn)的凈值。通俗的講就是每一份基金當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值。 金凈值為一元，那么買一份就是要一元！

基金凈值是指什么

3，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇?duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會(huì)隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對(duì)基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對(duì)某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思

4，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值,簡(jiǎn)稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。計(jì)算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。單位基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo),開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng),所以基金凈值也會(huì)不斷變化。 累計(jì)基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。 舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。 累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值。 基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。 【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時(shí)，它也是基金申購、贖回時(shí)的價(jià)格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢數(shù)。
基金凈值凈資產(chǎn)價(jià)值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。
呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。 兄弟，基金不難，沒有技術(shù)含量， 我告訴你，就是成本。 你1元錢買的1份份額，就這樣來說， 凈值如果是1.0025，就說明， 你1份份額的成本是這么多，1.0025。 然后在此基礎(chǔ)上，浮動(dòng)，漲，你可以盈利， 跌，你承擔(dān)虧損。
基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。 開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
簡(jiǎn)單點(diǎn)說 基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值 單位凈值就是該基金目前的價(jià)格，就是您一份的買入價(jià)格 累計(jì)凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值
就是基金持有人所能得到的基金資產(chǎn)的金額。也就是基金資產(chǎn)，減去基金的負(fù)債，再減去基金管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他應(yīng)該從基金資產(chǎn)里剔除的費(fèi)用以后的金額。

5，什么是基金凈值

就是基金每份的凈資產(chǎn)值，是不同投資組合每天的變動(dòng)，所以凈資產(chǎn)值每天都不同！
基金的價(jià)值
基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。指在某一時(shí)間點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，它是基金單位持有人的權(quán)益。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。
http://data.cnfund.cn/# 這里有所有基金的凈值 你可以去看看
打個(gè)比方就是幾個(gè)人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對(duì)這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對(duì)這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請(qǐng)他幫忙投資。這100元錢就可以算是一個(gè)基金，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒關(guān)系，誰讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實(shí)生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可這里還有兩個(gè)問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費(fèi)幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費(fèi)，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買房買地的投資，更不能取出來自己用?？摄y行說我憑什么白幫你們管??？這么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費(fèi)。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎么分呢，為了計(jì)算簡(jiǎn)單，我們干脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現(xiàn)在每份就價(jià)值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價(jià)值，這100份就是基金的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份基金就價(jià)值1.2元了，我的40份就價(jià)值40*1.2＝48元?？涩F(xiàn)實(shí)中怎么有這么多基金呢？什么開放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說說開放式和封閉式吧：開放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個(gè)月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買到40份基金，當(dāng)然每份的價(jià)值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價(jià)值1.50X140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開放式基金了，在現(xiàn)實(shí)中，我們?nèi)ャy行可以直接買到的基金都屬于開放式基金，你每買一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡(jiǎn)單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請(qǐng)呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會(huì)用這筆錢進(jìn)行長(zhǎng)期投資，時(shí)間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當(dāng)時(shí)光注意高收益去了，一激動(dòng)就同意了。過了1個(gè)月缺錢用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精于計(jì)算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不干，說：雖然現(xiàn)在價(jià)值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，于是就1元1份賣給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價(jià)率賣出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實(shí)中封閉基金進(jìn)行折價(jià)的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實(shí)中還存在基金公司不能公平對(duì)待開放和封閉基金等原因造成的折價(jià)，但屬于人為因素，不是其折價(jià)的根本原因。網(wǎng)上購買基金分兩種： 第一種是在網(wǎng)上銀行里買，這種你開通某個(gè)銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購買該銀行代賣的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項(xiàng)是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買、賣基金。 第二種是直銷，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從基金公司買。也就是你先選好一個(gè)基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開通網(wǎng)上交易，它會(huì)提示你選用哪個(gè)銀行的卡來開通（以后你從該公司買基金時(shí)就會(huì)從這張卡里扣錢，每一個(gè)基金公司都只支持有限的幾個(gè)銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開通，這樣你就有了該公司的一個(gè)賬號(hào)。開通后再購買這個(gè)基金公司的基金時(shí)就可以登錄該賬號(hào)，進(jìn)行買賣操作。 一般在網(wǎng)銀里直接買和在銀行柜臺(tái)買的費(fèi)率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。
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