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基金面值是什么,基金的單位面值是什么意思

來源:整理 時間:2023-06-24 09:27:43 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,基金的單位面值是什么意思

基金有兩個值,一個是單位凈值,一個是累計凈值當(dāng)日15:00前購買基金按照當(dāng)時公布的單位凈值計算份額15:00后,則按照次日公布的單位凈值計算份額
面值就是指發(fā)行時確定的每份基金的價值,目前國內(nèi)基金的面值都是1.00元?!铩铩?/section>

基金的單位面值是什么意思

2,基金的面值是什么意思啊

確實是這樣。新發(fā)基金的面值都是一元,隨后就是基金公司的經(jīng)營好壞而定了。經(jīng)營好的其面值會上升,經(jīng)營不好的其面值會下降。所以現(xiàn)在已開始經(jīng)營的基金的面值有一元多兩元的,甚至更高。以前也有跌破面值的。
基金有兩個值,一個是單位凈值,一個是累計凈值當(dāng)日15:00前購買基金按照當(dāng)時公布的單位凈值計算份額15:00后,則按照次日公布的單位凈值計算份額

基金的面值是什么意思啊

3,基金面值1元3元是什么意思

上市公司發(fā)行的股票每股票面價格即為面值。基金也是一樣,發(fā)行面值都是1元,但成立以后,開始產(chǎn)生投資收益,反映在基金凈值上,大多數(shù)基金凈值突破面值上漲,也有跌破凈面值1元?! 』饐挝粌糁凳腔鸬慕灰變r格。即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。
確實是這樣。新發(fā)基金的面值都是一元,隨后就是基金公司的經(jīng)營好壞而定了。經(jīng)營好的其面值會上升,經(jīng)營不好的其面值會下降。所以現(xiàn)在已開始經(jīng)營的基金的面值有一元多兩元的,甚至更高。以前也有跌破面值的。
不叫面值,應(yīng)稱作凈值,簡單說就是基金的單價,如果你持有1000份基金份額,基金凈值為3元,那么你的基金現(xiàn)在的市值為1000×3=3000元

基金面值1元3元是什么意思

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