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161026下折為什么顯示賺錢,富國國企改革基金161026下折是不是賠了

來源:整理 時間:2023-07-01 13:08:17 編輯:金融知識 手機版

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1,富國國企改革基金161026下折是不是賠了

161026是母基金,子基金b級下折對它無任何影響。只是這幾天大盤漲跌對母基金還是有一定影響的。

富國國企改革基金161026下折是不是賠了

2,基金161026補倉之后攤薄價格反而高了求解怎么回事

你這是分級基金。在高位補倉的話,成本肯定被拉高;如果是虧損時補倉,攤薄成本反而高的話,只能是基金遇到下折折這種情況了。基金下折就是基金整體價值的按規(guī)則下降。
你好!因為是臨時補倉,不是定投僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

基金161026補倉之后攤薄價格反而高了求解怎么回事

3,買的基金跌了卻顯示有收益

有可能是基金曾經分過紅,計算你是否盈利的方法是將你的基金份額乘以現在的凈值,得到的總額如果大于購買時的本金就是盈利,反之虧損。
今天的上漲,不代表之前一直都上漲。前幾天的調整,那就是虧損了,所以今天就算上漲,你仍是處于虧損狀態(tài)

買的基金跌了卻顯示有收益

4,161026富國國企改革基金為什么變成1元

富國中證國企改革指數分級基金(161026)2015-08-27發(fā)生下折,按1:0.6530 的折算比例進行份額折算 。 基金凈值由0.6350調整為1元,10000股份變成6350份。很多分級基金的b基金凈值低于0.25元觸發(fā)下折,那么母基金、a和b基金的凈值將從1元開始計算,當然份數也將調整?! 』饐挝粌糁担菏钱斍暗幕鹂們糍Y產除以基金總份額。基金凈值=總資產/基金份額?! 』饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
認購期都是1元。
拆分
拆分
拆分
原來如此

5,我買了161026基金年底份額折算什么意思

每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股,分級B向分級A支付“利息”,也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分,一天分一點到分級A的凈值里。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的“利息”以母基金的形式派發(fā)給投資者,分級A凈值歸1。比如,假設醫(yī)藥A到了定期折算日,凈值為1.06元,投資者擁有10000份的醫(yī)藥A。那么折算后投資者可以得到10000份凈值為1元的新的醫(yī)藥A和資產凈值為600元的母基金。等式的左右兩邊并不發(fā)生改變,即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。定期折算前基金公司會發(fā)出公告通知定期折算基準日(T日),這一天母基金是不能申購贖回和分拆合并的,但母基金和分級A還可以正常交易?;鶞嗜蘸蟮牡谝粋€交易日(T+1日)是折算日,這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合并,并且母基金和分級A也暫停交易一天?;鶞嗜蘸蟮牡诙€交易日(T+2日)是折算完成日,分級A上午停牌一個小時后復牌交易,母基金之前暫停的業(yè)務均恢復正常。分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將凈值高于1的部分折算為母基金份額,并不改變分級A原有的份額數,因此分級B的份額數也不需要改變,所以分級B的凈值也不需要發(fā)生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會,以折價的價格買進,卻可以分到一年的利息,好像可以白撿一個大便宜。事實上,這是對分級A認識不足而產生的誤區(qū)。首先,分級A的價格圍繞凈值上下波動,折算前買入的凈值已經包含了要折算出來的“利息”,價格在此基礎上按照一定的折價率買入,也已包含了分級A的“利息”,羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的“利息”已經包含在買入價中,并不存在顯著套利機會。另外很多投資者不能理解分級A定期折算后為什么會大跌。定期折算后大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低于市場平均水平,因此折價交易。折算后,雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金,但是持有分級A的本金部分凈值雖然為1,但是因為它的約定收益率仍然低于市場平均水平,因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。
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