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開放式基金價格是受什么影響，開放式基金的交易價格取決于什么

來源：整理 時間：2023-07-17 07:57:47 編輯：金融知識 手機版

1，開放式基金的交易價格取決于什么

開放式基金的交易價格則取決于每一基金份額凈資產(chǎn)值的大小。

開放式基金的交易價格取決于什么

2，開放型基金買賣價格是否受市場供求影響

開放型基金買賣基本不受市場供求影響，交易價格取決于基金的每單位資產(chǎn)凈值的大小，賣出價＝單位資產(chǎn)凈值+5%左右的首次購買費；贖回價＝單位資產(chǎn)凈值-一定的贖回費。
不受市場供求影響, 你看到的一元的基金可能是以下三種情況之一：新發(fā)行的基金、剛剛分過紅的基金或者是分紅不久后有漲跌過的基金(第三種情況出現(xiàn)的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常運作中的基金，它的價格會根據(jù)該基金投資行業(yè)或股票的漲跌來波動。 基金的價格(值)分單位凈值和累計凈值。 基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。 基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。 舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元

開放型基金買賣價格是否受市場供求影響

3，開放式基金和關(guān)閉式基金的區(qū)別

1個是 基金份額區(qū)別 1個是 價格不固定
閉式基金與開放式基金的主要區(qū)別如下: (1)期限不同。封閉式基金有固定的封閉期，期滿后要予以清盤。通常在5年以上，一般為10年或多或15年，經(jīng)受益人大會通過并經(jīng)主管機關(guān)同意可以適當延長期限。而開放式基金沒有預定存在期限，投資者可隨時向基金管理人贖回基金單位，若大量贖回甚至會導致清盤。 (2)發(fā)行規(guī)模限制不同。封閉式基金的基金規(guī)模是固定的，在封閉期限內(nèi)未經(jīng)法定程序認可不能再增加發(fā)行。開放式基金沒有發(fā)信規(guī)模限制，投資者可隨時提出認購或贖回申請，基金規(guī)模就隨之增加或減少。 (3)基金單位交易方式不同。封閉式基金的基金單位在封閉期內(nèi)不能贖回，在證券交易所上市或者在柜臺轉(zhuǎn)讓，交易多數(shù)在投資者之間完成。開放式基金的投資者則可以在首次發(fā)行結(jié)束一段時間(多為3個月)后，隨時向基金管理人或中介機構(gòu)提出購買或贖回申請，絕大多數(shù)開放式基金通常不上市交易 (4)基金單位交易價格的計算標準不同。封閉式基金與開放式基金的基金單位除了首次發(fā)行價都是按面值加一定百分比的購買費計算外，以后的交易計價方式就不同了。封閉式基金的買賣價格受市場供求關(guān)系的影響，常出現(xiàn)溢價或折價現(xiàn)象，并不必然反映基金的凈資產(chǎn)值。開放式基金的交易價格則取決于基金每單位的凈資產(chǎn)值。開放式基金的交易價格則取決于基金每單位凈資產(chǎn)值的大小，其申購價一般是基金單位凈資產(chǎn)值加一定的購買費，贖回價是基金單位凈資產(chǎn)值減去一定的贖回費，不直接受市場供求影響。 (5)投資策略不同。封閉式基金在封閉期內(nèi)基金規(guī)模不會減少，因此可進行長期投資，基金資產(chǎn)的投資組合能有效地在預定計劃內(nèi)進行。開放式基金因基金單位可隨時贖回，為應付投資者隨時贖回兌現(xiàn)，基金資產(chǎn)不能全部用來投資，更不能把全部資本用來進行長線投資，必須保持基金資產(chǎn)的流動性，在投資組合上需保留一部分現(xiàn)金和高流動性的金融商品。 (6)交易費用不同。封閉式基金在交易價格之外要付出一定比率的證券交易稅和手續(xù)費。開放式基金的有關(guān)費用包含在基金價格之中。 (7)基金單位凈資產(chǎn)公布時間不同。封閉式基金一般間隔一周、三個月等較長時間公布一次。開放式基金基本上是每個交易日連續(xù)地公布的。
開放式基金和封閉式基金的區(qū)別 主要區(qū)別如下： （1）基金規(guī)模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國為：不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊 情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正 常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。而開放式基金所發(fā)行的基金單位是可 贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購基金單位，導致基 金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處于“開放”的狀態(tài)。 這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。 （2）基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發(fā)起設(shè)立時，投資者可以 向基金管理公司或銷售機構(gòu)認購；當封閉式基金上市交易時，投資者又可 委托券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資于開放式基金時，他們 則可以隨時向基金管理公司或銷售機構(gòu)申購或贖回。 （3）基金單位的買賣價格形成方式不同。封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價格受市場供求關(guān)系影響較大。當市場供小于求時，基金單位買 賣價格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時投資者擁有的基金資產(chǎn)就會增加；當市場供大于求時，基金價格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。 而開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的，可直接 反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封 閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續(xù)費；而開放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費用（如首次認購費、贖回費）則包含于基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要 高于開放式基金。 （4）基金的投資策略不同。由于封閉式基金不能隨時被贖回，其募集 得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長期的投資 策略，取得長期經(jīng)營績效。而開放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投 資者隨時贖回，而不能盡數(shù)地用于長期投資。一般投資于變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)。 基金投資有風險購買基金需謹慎

開放式基金和關(guān)閉式基金的區(qū)別

文章TAG：開放開放式基金基金基金價格開放式基金價格是受什么影響

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