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什么是封閉式基金折價(jià)之謎，封閉式基金的折價(jià)是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-07-23 05:06:17 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，封閉式基金的折價(jià)是什么意思

就是封閉式基金現(xiàn)在交易價(jià)格（股票市場上的交易價(jià)格）低于實(shí)際基金凈值的一種表現(xiàn)，100%的封閉式基金都有折價(jià)。封閉式基金的折價(jià)率=交易價(jià)格/本周基金凈值*100%

封閉式基金的折價(jià)是什么意思

2，我國封閉式基金的折價(jià)之謎

封閉式基金離到期日越近的，折價(jià)率越少。 2012年沒有到期的。 2013年有以下幾只基金到期： 分別是基金開元、金泰、興華、安信。 到期日分別為3月27日、3月26日、4月28日、6月13日。 折價(jià)率分別為：4.97%、5.48%、3.88%、4。13%。 可趁目前股市下跌較多的時(shí)候，逢低買入。 到期時(shí)可轉(zhuǎn)為開放式基金，會(huì)有一定的收益率的。 這是風(fēng)險(xiǎn)最小的投資。
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償原理。如同期限越長的存款利息越高一樣，是因?yàn)樵谶@期限內(nèi)，基礎(chǔ)年利率存在向上調(diào)整的可能（實(shí)際并不一定會(huì)向上調(diào)整，向下調(diào)整的概率一樣大甚至可能更大），為補(bǔ)償利率上調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，只能設(shè)定一個(gè)較高的利息才有人存。同理，封閉基金和相同類型的開放式基金對(duì)比，假設(shè)兩者的管理業(yè)績也就是凈增一樣，一個(gè)延期按凈值兌現(xiàn)，一個(gè)馬上就能按凈值兌現(xiàn)，延期按凈值兌現(xiàn)的必須要額外的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償才有人買，相對(duì)于存款的直接的利息支付，基金只能折價(jià)交易了。順便說一下，在美國的封閉基金也基本上是折價(jià)交易的，只是折價(jià)沒我國的那么大。我的理解是美國的長期利率比中國低一點(diǎn)，所以補(bǔ)償?shù)鸵恍?/section>
封閉式基金單位總數(shù)是固定的, 即基金的供應(yīng)量不變,而基金的需求量卻經(jīng)常變動(dòng),供求之間的不平衡,導(dǎo)致交易價(jià)格溢價(jià)或折價(jià)。即基金折價(jià),完全是由于供求失衡、供過于求引起的。然而,我國規(guī)范的封閉式基金自1998年成立以來,一直是以折價(jià)方式交易的。按照供求理論,市場對(duì)基金的需求量一直是小于供應(yīng)量的,供過于求,所以基金折價(jià)交易。顯然, 這種解釋不符合基金市場的真實(shí)情況。而且,供求理論也不能對(duì)基金的折價(jià)率進(jìn)行定量分析,以發(fā)現(xiàn)我國基金折價(jià)率變化的規(guī)律?！　》忾]基金的折價(jià)是各國金融市場普遍存在的一種現(xiàn)象，封閉式基金折價(jià)現(xiàn)象,普遍存在于各國金融市場,這一現(xiàn)象一直是令研究者們困惑不解的難題.我國封閉式基金折價(jià)程度和西方國家相比更為嚴(yán)重.在股權(quán)分置改革前投資者情緒影響著我國封閉式基金的折價(jià),在股權(quán)分置改革后投資者情緒依然影響著我國封閉式基金的折價(jià).股權(quán)分置改革雖然有助于上市公司的健康發(fā)展,有利于規(guī)范我國的證券市場,但它不能改變投機(jī)者們?cè)谶M(jìn)行投資時(shí)的一些不理性因素，投資者情緒的存在導(dǎo)致了我國封閉式基金長期處于折價(jià)狀態(tài)?！　‰m然封閉基金折價(jià)率高的基金能吸引更多的投資者，但是一只基金的潛力和它接下來的走勢是不能僅憑這一指標(biāo)判定的。另外，折價(jià)率過高也是金融市場的不穩(wěn)定因素之一，西方國家的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)該值得我們借鑒：封閉轉(zhuǎn)開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等方法。　　希望我的回答會(huì)對(duì)你有所幫助。

我國封閉式基金的折價(jià)之謎

3，封閉基金折價(jià)是什么意思

是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，限定了基金單位的發(fā)行總額，籌足總額后，基金即宣告成立，并進(jìn)行封閉，在一定時(shí)期內(nèi)不再接受新的投資?；饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位，都必須通過證券經(jīng)紀(jì)商在二級(jí)市場上進(jìn)行競價(jià)交易。中文名封閉式基金折價(jià)率 特 點(diǎn)封閉式 折價(jià)的定義封閉式基金 解決辦法封閉轉(zhuǎn)開放目錄1 定義 ? 封閉式基金定義 ? 折價(jià)的定義 ? 折價(jià)率的定義 ? 溢價(jià)率的定義 2 示例 3 解決辦法 4 計(jì)算公式 ? 折價(jià)率計(jì)算公式 ? 溢價(jià)率計(jì)算公式 5 折價(jià)形成定義編輯封閉式基金定義[1] 折價(jià)的定義當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折價(jià)率的定義折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。溢價(jià)率的定義溢價(jià)率是指單位市價(jià)和封閉基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。示例編輯例如某封閉式基金市價(jià)0.8元，凈值是1.20元，我們就說它的折價(jià)率是（1.20－0.8）/1.20=33.33%。解決辦法編輯國外解決封閉式基金大幅度折價(jià)的方法有：封閉轉(zhuǎn)開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。計(jì)算公式編輯折價(jià)率計(jì)算公式折價(jià)率=（基金份額凈值-單位市價(jià)）/基金份額凈值×100% （1）根據(jù)此公式，可見：（1）折價(jià)率大于0（即凈值大于市價(jià)）時(shí)為折價(jià)；（2）折價(jià)率小于0（即凈值小于市價(jià)）時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。溢價(jià)率計(jì)算公式溢價(jià)率=（單位市價(jià)—基金份額凈值）/基金份額凈值×100% （2）說明：（1）當(dāng)單位市價(jià)大于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率大于零，稱為溢價(jià)；（2）當(dāng)單位市價(jià)小于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率小于零，稱為折價(jià)。折價(jià)形成編輯封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價(jià)格受市場供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場供小于求時(shí)，基金單位買賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加，即產(chǎn)生溢價(jià)；當(dāng)市場供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值，即產(chǎn)生折價(jià)。現(xiàn)在封閉式基金折價(jià)率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時(shí)間較短的中小盤基金折價(jià)率低些。對(duì)同一只基金來說，當(dāng)然是在折價(jià)率高時(shí)買入時(shí)要好；但挑選基金不能只看折價(jià)率，而是要挑選一些折價(jià)率適中，到期時(shí)間較短的中小盤基金。按國內(nèi)和國外的經(jīng)驗(yàn)來看，封閉式基金交易的價(jià)格存在著折價(jià)是一種很正常的情況。折價(jià)幅度的大小會(huì)影響到封閉式基金的投資價(jià)值。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素，對(duì)投資者來說高折價(jià)率存在一定的投資機(jī)會(huì)。由于封閉式基金運(yùn)行到期后是要按凈值償付的或清算的，所以折價(jià)率越高的封閉式基金，潛在的投資價(jià)值就越大。
折價(jià)是封閉式基金特有的。折價(jià)是相對(duì)于市場價(jià)值與基金的凈值之間的折價(jià)率。折價(jià)好的好與不好是相對(duì)來說的。如果是戰(zhàn)略性投資封基還是折價(jià)率高的好，代表基金的凈值高，運(yùn)作好。只是目前市場對(duì)封基的青睞度有限。但今天的封閉基金鋪漲代表市場已經(jīng)看到了投資的價(jià)值。

封閉基金折價(jià)是什么意思

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