我想知道基金我一直在發(fā)貨...關(guān)于華安180ETF 基金該ETF不同于普通ETF 基金雖然面值是一張，但該ETF高度復(fù)制基金，at/1233。發(fā)的時(shí)候是1塊，成立時(shí)指數(shù)當(dāng)時(shí)是2000點(diǎn)，所以折算成2塊凈值，持有人份額減半，總資產(chǎn)不變，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是指數(shù)多少點(diǎn)，對(duì)應(yīng)/123，456，789-1/，180指數(shù)最多的時(shí)候是6000多點(diǎn)，所以累計(jì)的/123，449，所以在計(jì)算累計(jì)收益率時(shí)，不能用一塊的面值價(jià)格來(lái)計(jì)算，與基金的普通收益率不同。肯定不是漲了一點(diǎn)點(diǎn)，2006年5月10日，180ETF確實(shí)進(jìn)行了份額折算，與指數(shù)一致，導(dǎo)致凈值從1.02直接到2.91，你沒仔細(xì)看，后來(lái)180ETF的凈值和指數(shù)同步了，我也沒有180指數(shù)的最高點(diǎn)。所以當(dāng)時(shí)180ETF的凈值肯定是13元多，現(xiàn)在是4元多，那是因?yàn)?80指數(shù)只有4000多點(diǎn)，而且必須是與指數(shù)同步的份額轉(zhuǎn)換公告歷史變化凈值。
1、工商銀行的 基金有哪些?
ICBC Open基金Code List Open基金-3/Company基金Code基金縮寫。管理有限公司工銀精選工銀瑞士瑞信銀行精選均衡混合證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行核心價(jià)值股票型證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行貨幣市場(chǎng)基金工銀穩(wěn)健工銀瑞士瑞信銀行穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金南。管理有限公司南方卓越成長(zhǎng)南方卓越成長(zhǎng)股票證券投資基金南方產(chǎn)品配置南方主動(dòng)配置證券投資基金南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金南方穩(wěn)健2號(hào)南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)證券投資基金南方寶元南方寶元債券證券投資-3/南方多利南方短期債券證券投資/123 有限公司華安中國(guó)a股華安MSCI中國(guó)a股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資/ -3/華安現(xiàn)金富利華安現(xiàn)金富利基金華安國(guó)際配置華安國(guó)際配置基金華安創(chuàng)新華安創(chuàng)新證券投資基金華安成長(zhǎng)華安中小盤成長(zhǎng)股票證券投資基金廣
2、工行 基金有哪些
1，工行的基金有幾百個(gè)基金，主要是債券型基金，貨幣型基金，股票型-3。詳情請(qǐng)查詢工行網(wǎng)站:基金 基金(基金)有廣義和狹義之分。廣義來(lái)說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金、各種基金。人們通常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。
3、我在2007年9月購(gòu)買了5000元的東吳嘉禾 基金,一直沒取,想知道 基金一直在運(yùn)...
4、關(guān)于華安180ETF 基金問題
ETF不同于普通的基金。雖然面值是一張，但是ETF是高度復(fù)制的，指數(shù)為基金，基金成立后，份額要按照當(dāng)時(shí)的指數(shù)重新折算，比如發(fā)行時(shí)一份。然后折算成2張凈值，持有人份額減半，總資產(chǎn)不變，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，指數(shù)是什么，對(duì)應(yīng)凈值？180指數(shù)最多6000多點(diǎn)，所以累計(jì)凈值是6塊多，但是由于份額的原因，肯定沒漲一點(diǎn)點(diǎn)。2006年5月10日，180ETF確實(shí)進(jìn)行了份額折算，與指數(shù)一致，導(dǎo)致凈值從1.02直接到2.91，你沒仔細(xì)看。后來(lái)180ETF的凈值和指數(shù)同步了，我也沒有180指數(shù)的最高點(diǎn)，所以當(dāng)時(shí)180ETF的凈值肯定是13元多，現(xiàn)在是4元多。那是因?yàn)?80指數(shù)只有4000多點(diǎn)，而且必須是與指數(shù)同步的份額轉(zhuǎn)換公告歷史變化凈值。
