如何利用貝塔系數(shù)to投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？貝塔系數(shù)是衡量個(gè)股或投資組合相對(duì)于整個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。貝塔系數(shù)大于1意味著該股票或投資組合的波動(dòng)率高于市場平均水平，貝塔系數(shù)小于1表示該股票的波動(dòng)率或投資組合低于市場平均水平，貝塔系數(shù)等于。1、β系數(shù)怎么求出來的?影響公司的因素貝塔系數(shù)如下:β系數(shù)是衡量某項(xiàng)(類)資產(chǎn)的價(jià)格變化受市場上所有資產(chǎn)平均價(jià)格變化影響程度的指標(biāo)，在用收益法評(píng)估企業(yè)價(jià)值時(shí)是一個(gè)關(guān)鍵的企業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/10。評(píng)估人員有必要對(duì)影響β系數(shù)的各種因素進(jìn)行分析，以正確確定評(píng)估對(duì)象的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。涉及β系數(shù)確定...