169103基金凈值
凈值1.2369是什么意思？單位凈值1.2369是指基金當日的份額價值為1.2369。162209基金今日凈值截至2020年1月7日，基金為1.0079元，這里我們假設(shè)當日的結(jié)算基金為1.165，認購費率為0.5%，基金單位凈值，也就是當前的-，其計算公式為:基金單位凈值凈資產(chǎn)總額/基金股，基金unit凈值即每個單位的資產(chǎn)凈值基金等于總資產(chǎn)減去總負債的余額基金再除以基金發(fā)行單位總數(shù)。開放基金的申購贖回均按此價格進行，基金的成交價格是買賣時已知的市場價格；相比之下，open基金基金單位成交價取決于申購贖回時...
更新時間：2023-09-24標簽： 169103凈值基金169103基金凈值 全文閱讀