169103基金凈值
凈值1.2369是什么意思？單位凈值1.2369是指基金當(dāng)日的份額價(jià)值為1.2369。162209基金今日凈值截至2020年1月7日，基金為1.0079元，這里我們假設(shè)當(dāng)日的結(jié)算基金為1.165，認(rèn)購費(fèi)率為0.5%，基金單位凈值，也就是當(dāng)前的-，其計(jì)算公式為:基金單位凈值凈資產(chǎn)總額/基金股，基金unit凈值即每個(gè)單位的資產(chǎn)凈值基金等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額基金再除以基金發(fā)行單位總數(shù)。開放基金的申購贖回均按此價(jià)格進(jìn)行，基金的成交價(jià)格是買賣時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格；相比之下，open基金基金單位成交價(jià)取決于申購贖回時(shí)...
更新時(shí)間：2023-09-24標(biāo)簽： 169103凈值基金169103基金凈值 全文閱讀